Tower Limited (TWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.76M | 145.19M | 9.96M | 59.78M | 97.72M |
| רווח נקי | 83.67M | 74.29M | -1.23M | 17.44M | 18.68M |
| פחת והפחתות | 25.36M | 25.23M | 23.39M | 19.53M | 16.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.64M | 20.13M | -9.84M | 9.09M | 50.45M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -30.57M | 41.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.64M | 20.13M | -9.84M | 39.66M | 8.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.09M | 50.77M | -4.06M | 13.73M | 11.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.95M | -116.57M | -12.43M | -23.67M | -59.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -2.36M | -2.42M | -2.10M | -3.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -554.89M | -503.04M | -254.81M | -181.58M | -190.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 529.93M | 404.10M | 256.57M | 182.15M | 156.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.83M | -15.27M | -11.77M | -22.14M | -22.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.84M | -16.47M | -22.25M | -63.71M | -1.89M |
| פירעון חוב | 0 | -5.06M | -6.85M | -5.85M | 8.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.55M | 0 | 0 | -30.63M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.16M | -11.38M | -15.22M | -20.03M | -8.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.14M | -25.00K | -188.00K | -7.20M | -1.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.05M | 75.39M | 64.01M | 92.30M | 116.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.69M | -2.07M | 5.92M | 3.77M | -581.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.34M | 10.08M | -20.49M | -23.83M | 36.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.39M | 65.31M | 92.30M | 116.13M | 80.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.05M | 75.39M | 64.01M | 92.30M | 116.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.60M | 125.43M | -13.65M | 57.68M | 85.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.76M | 145.19M | 8.27M | 59.78M | 97.72M |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -19.76M | -23.62M | -2.10M | -12.03M |
הנתונים מוצגים ב-NZD