Tivan Limited (TVN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.26 | 1.74 | 0.06 | 0.21 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.26 | 1.74 | 0.06 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 2.01 | 2.01 | 1.47 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.94 | -0.94 | -0.89 | -4.87 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.48 | -1.08 | -0.32 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.22 | -19.22 | 0 | -1.26 | -24.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.58M | 8.58M | 2.67M | -13.06M | -7.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.26 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.13 | 2.00 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -31.05 | -31.05 | -6.22 | -7.51 | -34.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -72.95 | -72.95 | -6.66 | -12.94 | -1,044.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.42 | 0.86 | -0.05 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -540.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -10,492.75% | 0.00% | -9,433.33% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -9,794.20% | 0.00% | -8,793.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -10,492.75% | 0.00% | -9,744.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -7,111.59% | 0.00% | -9,442.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -7,111.59% | 0.00% | -9,442.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -7,111.59% | 0.00% | -9,442.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.64% | 99.56% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.54% | 97.54% | 67.78% | 107.60% | 96.91% |
| תשואה על הנכסים | -15.24% | -15.22% | -11.22% | -245.34% | -8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.67% | -24.68% | -12.65% | -490.42% | -9.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.61% | -17.61% | -18.40% | -451.64% | -10.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.56% | -17.56% | -18.28% | -359.68% | -10.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.24% | -15.22% | -11.22% | -245.34% | -8.69% |
| תשואת רווחים | -4.05% | -2.18% | -2.83% | -58.39% | -7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.22 |
| מחזור זכאים | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 1.03 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,198.69 | -2,198.69 | 4,347.45 | -354.53 | 1,406.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 5,469.71 | 0 | 1,630.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,198.69 | 2,198.69 | 1,122.26 | 354.53 | 224.32 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 5,469.71 | 0 | 1,630.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.88 | 2.80 | 2.01 | 2.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.14 | -1.14 | -0.55 | -0.99 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.14 | -1.14 | -0.55 | -0.99 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.81 | -7.81 | -7.12 | -1.21 | -22.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -68.71 | 0 | -63.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.53% | -1.41% | -7.66% | -7.50% | -12.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.22 | -46.09 | -35.38 | -1.71 | -14.18 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 2,512.70 | 0 | 1,338.96 |
| מכפיל הון | 6.10 | 11.35 | 4.47 | 8.40 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.48 | -71.02 | -13.05 | -13.34 | -8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.81 | -133.54 | -36.57 | -26.87 | -20.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.32 | 0.38 | -0.00 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.10 | 11.35 | 4.47 | 8.40 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | -24.28 | -44.82 | -24.80 | -1.91 | -15.06 |
| שווי חברה | 343.83M | 634.58M | 167.59M | 119.37M | 99.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.28 | -44.82 | -24.80 | -1.91 | -15.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 2,428.80 | 0 | 1,324.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.30 | -68.85 | -12.61 | -13.71 | -8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.14 | -129.45 | -35.35 | -27.61 | -20.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.04 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.68 | 1.08 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 98.94 | 0 | 32.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.76 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.34 | 0.97 | 0.06 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-AUD