TruScreen Group Ltd. (TRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 3.29 | 2.47 | 5.24 | 3.90 |
| יחס מהיר | 2.88 | 2.88 | 1.61 | 4.60 | 3.27 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.35 | 0.59 | 3.55 | 2.43 |
| יחס כושר פירעון | -1.82 | -1.82 | -2.55 | -0.25 | -2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -2.28 | -3.67 | -2.64 | -2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.53 | -15.53 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.40M | 2.40M | 701.53K | 3.23M | 2.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.83 | 1.25 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -12.11 | -12.11 | -105.67 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -190.97 | -190.97 | -157.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.07 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.05% | 1.05% | 30.09% | 44.75% | 22.13% |
| שיעור EBIT | -114.33% | -114.33% | -130.07% | -97.90% | -111.62% |
| שיעור EBITDA | -108.58% | -108.58% | -124.10% | -97.90% | -90.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -114.33% | -114.33% | -153.03% | -71.14% | -111.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -114.72% | -114.72% | -131.04% | -78.80% | -115.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -92.53% | -92.53% | -131.04% | -78.80% | -115.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -92.53% | -92.53% | -131.04% | -78.80% | -115.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.66% | 80.66% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.34% | 100.34% | 85.63% | 110.77% | 103.51% |
| תשואה על הנכסים | -60.09% | -60.09% | -121.38% | -50.88% | -69.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.57% | -87.13% | -222.48% | -63.45% | -94.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -104.36% | -104.36% | -214.10% | -56.77% | -89.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -79.44% | -79.44% | -161.90% | -56.77% | -75.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.09% | -60.09% | -121.38% | -50.88% | -69.21% |
| תשואת רווחים | -33.59% | -17.80% | -13.53% | -22.30% | -28.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 1.71 | 3.95 | 4.84 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 2.96 | 3.09 | 2.20 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 5.33 | 5.33 | 2.22 | 2.93 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.13 | 13.13 | 5.58 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.93 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 1.43 | 0.82 | 0.89 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.74 | 158.74 | 138.65 | 34.14 | 23.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 213.48 | 213.48 | 92.49 | 75.39 | 94.98 |
| ימי מלאי | 68.48 | 68.48 | 164.28 | 124.72 | 171.01 |
| ימי אשראי מספקים | 123.21 | 123.21 | 118.12 | 165.97 | 242.88 |
| מחזור תפעולי | 281.96 | 281.96 | 256.77 | 200.11 | 265.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -823,589.00 | 0 | -508,293.25 | -44.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -823,589.00 | 0 | -508,293.25 | -44.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.31 | -12.31 | -7.21 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.01 | -1.01 | -1.34 | -0.78 | -1.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.89% | -19.53% | -13.81% | -22.11% | -26.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.90 | -5.67 | -7.32 | -4.49 | -3.55 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 5.20 | 9.69 | 3.53 | 4.10 |
| מכפיל הון | 2.59 | 4.89 | 16.44 | 2.85 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.57 | -5.12 | -7.24 | -4.52 | -3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71 | -5.12 | -7.24 | -4.52 | -3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.21 | 0.45 | 0.19 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 4.89 | 16.44 | 2.85 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | -1.93 | -4.31 | -7.78 | -2.54 | -3.37 |
| שווי חברה | 5.09M | 11.39M | 16.53M | 6.47M | 6.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.93 | -4.31 | -7.78 | -2.54 | -3.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 4.68 | 9.66 | 2.49 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.06 | -4.61 | -7.22 | -3.18 | -2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -4.61 | -7.22 | -3.18 | -2.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.80 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.34 | 0.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.71 | 1.17 | 0.50 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.10 | 1.02 | 0.99 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-NZD