דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Truscott Mining Corporation Ltd (TRM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-221.13K-186.40K-167.05K-204.13K-127.54K
רווח נקי-387.51K-291.26K-523.73K-514.30K-2.67M
פחת והפחתות820.00619.00447.001.24K1.29K
מס הכנסה נדחה000-143.27K-37.76K
תגמול מבוסס מניות0118.85K343.86K144.00K68.90K
שינוי בהון החוזר16.83K-8.87K2.52K14.68K110.52K
יתרת לקוחות9.50K-8.78K2.45K-732.00-31.15K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר7.34K-93.0071.0015.41K141.66K
פריטים אחרים שאינם במזומן148.72K-5.75K9.85K293.52K2.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-470.48K-121.27K69.36K-284.19K-39.68K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-549.61K-198.98K-158.37K-284.19K-39.68K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות79.13K77.71K227.72K207.21K-37.05K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.23M520.40K137.83K448.59K164.17K
פירעון חוב00140.00K145.00K-31.00K
הנפקת מניות רגילות1.29M520.40K-2.17K303.59K210.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00-2.17K0-14.83K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-60.00K0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה810.64K272.73K60.00K19.87K59.60K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים537.91K212.73K40.14K-39.73K-3.05K
מזומנים בתחילת התקופה272.73K60.00K19.87K59.60K62.65K
מזומנים בסוף התקופה810.64K272.73K60.00K19.87K59.60K
תזרים מזומנים חופשי-221.13K-385.39K-167.05K-488.32K-167.22K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-221.13K-186.40K-167.05K-204.13K-127.54K
הוצאות הוניות4.00-198.98K-1.00-284.19K-39.68K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Truscott Mining Corporation Ltd - תזרים מזומנים