TrivarX Limited (TRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -189.74K | -1.48M |
| רווח נקי | -8.76M | -943.23K | -1.43M |
| פחת והפחתות | 6.47M | 52.47K | 93.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 473.05K | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 433.32K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 39.73K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 783.98K | 227.97K | 182.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17M | -2.09M | -2.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -2.09M | -2.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.87M | 2.68M | 4.32M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -5.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.92M | 2.73M | 4.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.96K | -55.11K | -123.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 1.25M | 848.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.10K | 604.00 | 9.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20M | 398.74K | 633.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25M | 848.10K | 214.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 1.25M | 848.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -189.74K | -3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -189.74K | -1.48M |
| הוצאות הוניות | 1.51M | 0 | -2.85M |
הנתונים מוצגים ב-AUD