TPC Consolidated Limited (TPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06M | -2.94M | -5.58M | 28.00M | 1.11M |
| רווח נקי | 4.08M | 303.29K | 5.39M | 16.85M | 5.21M |
| פחת והפחתות | 1.19M | 1.23M | 1.22M | 768.70K | 794.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 616.47K | -780.66K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.89M | 2.26M | -15.15M | 9.23M | -4.13M |
| יתרת לקוחות | -2.42M | 1.97M | -15.50M | -779.70K | -5.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 45.38K | 0 |
| יתרת ספקים | 3.78M | 0 | 2.27M | 9.22M | 549.17K |
| הון חוזר אחר | -3.25M | 293.06K | 350.00K | 737.49K | 520.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.67M | -6.73M | 2.96M | 540.20K | 18.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.85M | -2.15M | -4.24M | -6.79M | -2.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.00K | -105.97K | -238.90K | -1.08M | -142.23K |
| רכישות, נטו | 33.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.04M | -4.00M | -5.71M | -2.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.59M | 6.27M | -6.25M | -4.40M | -633.76K |
| פירעון חוב | -3.45M | 9.35M | -737.93K | -1.46M | -621.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 154.56K | 16.80K | 10.92K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -143.25K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.27M | -2.27M | -5.67M | -2.28M | -1.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -873.01K | -809.26K | -737.93K | -543.22K | 1.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.56M | 7.19M | 6.00M | 33.08M | 10.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | 2.04M | 4.00M | 5.71M | 2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.67M | 1.19M | -16.08M | 22.52M | 338.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.24M | 6.00M | 22.07M | 10.56M | 10.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.56M | 7.19M | 6.00M | 33.08M | 10.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.88M | -3.04M | -5.82M | 26.92M | 972.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06M | -2.94M | -5.58M | 28.00M | 1.11M |
| הוצאות הוניות | -180.00K | -105.97K | -238.90K | -1.08M | -142.23K |
הנתונים מוצגים ב-AUD