Thorney Opportunities Ltd. (TOP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 45.04 | 45.04 | 24.19 | 10.57 | 27.48 |
| יחס מהיר | 45.04 | 45.04 | 24.19 | 10.57 | 27.48 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.90 | 23.62 | 1.60 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 0.35 | 0.39 | -0.38 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.97 | -5.97 | 13.50 | 1.90 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 130.23M | 130.23M | 11.84M | 130.87M | 95.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.17 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 4,911.48 | -840,258.00 | 69,794.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 8,112.22 | 3,759,320.92 | 1,481,668.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | 0 | -2.33 | 1,982,597.67 | 617,628.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 501.09% | 501.09% | 99.99% | 100.00% | 117.67% |
| שיעור EBIT | 572.37% | 572.37% | 80.51% | 78.44% | 78.42% |
| שיעור EBITDA | -1,123.90% | 0.00% | 80.51% | -0.00% | -0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 572.37% | 572.37% | 80.51% | 78.44% | 78.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 572.37% | 572.37% | 80.51% | 78.44% | 78.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -110.56% | -110.56% | 48.74% | 60.91% | 82.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -110.56% | -110.56% | 48.74% | 60.91% | 82.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -19.32% | -19.32% | 60.54% | 77.65% | 104.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | 0.52% | 4.75% | 18.85% | 7.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.55% | 0.57% | 5.40% | 22.00% | 8.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.74% | -2.74% | 7.90% | 26.39% | 7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.74% | -2.74% | 4.78% | 20.49% | 7.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | 0.52% | 4.75% | 18.85% | 7.85% |
| תשואת רווחים | 0.96% | 0.91% | 7.65% | 27.46% | 11.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 22.16 | 8,462.15 | 20,763.30 |
| מחזור זכאים | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0 | -8.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.00 | -0.00 | 0.10 | 0.31 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | 0.20 | 0.48 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.12 | -30.12 | -291,864.10 | 0.04 | 41.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 16.47 | 0.04 | 0.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.12 | 30.12 | 291,880.57 | 0 | -41.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 16.47 | 0.04 | 0.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.23 | -4.23 | 4.00 | 6.02 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,753,580.43 | 0 | 4,694,689.00 | 14,154,694.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 24.85 | 24.85 | 1.07 | 0.49 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.66% | -20.43% | 16.82% | 22.19% | 8.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 140.79 | 110.00 | 13.08 | 3.64 | 8.50 |
| מכפיל מכירות | -114.72 | -121.66 | 6.37 | 2.22 | 6.98 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.80 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.62 | -4.90 | 5.94 | 4.51 | 11.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.66 | -4.90 | 5.94 | 4.51 | 11.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.53 | -1.23 | -0.17 | 0.02 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.80 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 9.87 | 0 | 5.58 | -8,649,232.93 | -12,575,345.11 |
| שווי חברה | 86.08M | 91.46M | 78.77M | 103.79M | 88.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.87 | 0 | 5.58 | -8,649,232.93 | -12,575,345.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | -110.98 | -117.92 | 4.50 | 1.80 | 6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.47 | -4.74 | 4.19 | 3.67 | 11.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | -4.74 | 4.19 | 3.67 | 11.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.17 | -1.19 | 0.39 | 0.22 | -0.05 |
| הכנסות למניה | -0.00 | -0.00 | 0.10 | 0.31 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.06 |
| נטל מס | -0.19 | -0.19 | 0.61 | 0.78 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.23 | -4.72 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -22.48 | -22.48 | 2.20 | 0.81 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-AUD