Tinybeans Group (TNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.50K | -1.08M | -3.02M | -3.24M | -3.87M |
| רווח נקי | -99.85K | -2.26M | -4.58M | -5.25M | -6.24M |
| פחת והפחתות | 390.06K | 569.01K | 762.70K | 640.42K | 772.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 381.91K | 0 | 403.89K | 1.52M |
| שינוי בהון החוזר | -519.68K | 210.48K | 555.96K | -53.09K | 196.20K |
| יתרת לקוחות | -650.37K | 422.28K | 410.11K | 691.49K | 174.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 304.03K | -115.06K | 84.74K | -795.00K | -162.47K |
| הון חוזר אחר | -173.35K | -96.74K | 61.18K | 50.41K | 184.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 323.96K | 14.05K | 243.19K | 1.02M | 956.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18M | -592.87K | -66.61K | -636.93K | -425.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -992.44K | -592.87K | -9.84K | -654.01K | -604.20K |
| רכישות, נטו | -187.73K | 0 | 0 | 17.09K | 17.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -56.77K | 0 | 161.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 995.46K | 0 | 4.89M | 133.15K | 5.41M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 995.46K | 0 | 5.48M | 0 | 5.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -592.38K | 0 | -262.76K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 7.33M | 133.15K | -851.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.70M | 3.39M | 2.32M | 4.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.97K | 65.32K | 29.92K | -56.92K | -119.12K |
| שינוי נטו במזומנים | -168.19K | -1.61M | 1.84M | -3.80M | 2.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81M | 3.33M | 1.55M | 6.13M | 2.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.70M | 3.39M | 2.32M | 4.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.08M | -3.08M | -3.90M | -4.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.50K | -1.08M | -3.02M | -3.24M | -2.80M |
| הוצאות הוניות | -94.50K | -586.04K | -66.61K | -654.01K | -604.20K |
הנתונים מוצגים ב-AUD