דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Technology One Limited (TNE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת294.53M212.75M193.66M142.80M114.99M
רווח נקי137.65M118.01M102.88M88.84M72.69M
פחת והפחתות80.80M68.77M53.50M38.11M25.83M
מס הכנסה נדחה00-115.82M-75.06M-72.24M
תגמול מבוסס מניות005.83M3.35M3.21M
שינוי בהון החוזר63.06M15.64M-12.32M10.01M11.51M
יתרת לקוחות12.81M-2.00M-5.24M-6.77M-16.80M
מלאי00000
יתרת ספקים14.13M-16.29M2.25M11.28M-556.00K
הון חוזר אחר36.13M33.92M-7.08M5.50M28.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן231.47M197.11M159.59M77.54M73.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-150.44M-291.12M-115.13M-67.28M-63.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.67M-6.32M-7.77M-67.28M-52.93M
רכישות, נטו-43.75M000-10.23M
רכישת השקעות-307.00K-198.48M-25.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-103.72M-86.32M-82.36M-63.52M-51.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-103.45M-64.70M-56.22M-43.86M-32.87M
פירעון חוב0-7.69M-7.76M-3.65M-957.00K
הנפקת מניות רגילות12.49M7.84M8.14M5.92M10.60M
רכישה עצמית של מניות רגילות-30.38M0000
דיבידנדים ששולמו-78.41M-64.85M-56.61M-46.13M-42.50M
פעילויות מימון אחרות-7.15M0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה95.85M55.21M198.27M175.87M144.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.00K17.00K90.00K78.00K0
שינוי נטו במזומנים40.65M-143.06M22.40M31.66M18.97M
מזומנים בתחילת התקופה55.21M198.27M175.87M144.21M125.24M
מזומנים בסוף התקופה95.85M55.21M198.27M175.87M144.21M
תזרים מזומנים חופשי188.14M120.11M103.53M75.51M62.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת294.53M212.75M193.66M142.80M114.99M
הוצאות הוניות-106.39M-92.64M-90.13M-67.28M-52.93M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Technology One Limited - תזרים מזומנים