Tennant Minerals (TMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -1.08M | -4.51M | -4.96M | -1.89M |
| רווח נקי | -844.72K | -1.43M | -3.92M | -5.03M | -2.68M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 798.53K | 4.80M | 1.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.36K |
| שינוי בהון החוזר | -187.52K | 30.56K | 101.59K | 61.89K | 722.07K |
| יתרת לקוחות | -100.58K | 276.03K | 101.59K | -163.28K | -111.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -86.93K | -245.47K | 73.79K | 225.17K | 833.84K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.00 | 317.89K | -1.49M | -4.80M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -326.64K | -2.69M | -3.67M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -474.93K | -2.69M | -3.67M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 148.30K | 0 | 3.67M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61M | 482.82K | 4.61M | 4.63M | 5.14M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.61M | 482.82K | 4.94M | 4.63M | 5.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -328.68K | 0 | -360.98K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 1.18M | 4.47M | 4.37M | 4.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 22.00 | -28.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 251.79K | -3.29M | 100.74K | -336.80K | 3.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18M | 4.47M | 4.37M | 4.71M | 1.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 1.18M | 4.47M | 4.37M | 4.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | -1.08M | -4.51M | -4.96M | -1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -1.08M | -4.51M | -4.96M | -1.89M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 4.00 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD