TMK Energy Limited (TMK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | -1.32M | -1.33M | -912.24K | -429.71K |
| רווח נקי | -1.59M | -1.38M | -2.59M | -3.60M | -574.17K |
| פחת והפחתות | 1.89K | 2.32K | 3.26K | 2.27K | 2.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.05M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.92M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -291.14K | 207.90K | 156.91K | -123.15K | 13.21K |
| יתרת לקוחות | 33.75K | 52.15K | -3.67K | 23.05K | -6.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -299.89K | 166.21K | 137.33K | -142.71K | 23.07K |
| הון חוזר אחר | -24.99K | -10.46K | 23.25K | -3.49K | -3.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.50K | -1.53M | 1.10M | 2.93M | 129.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.03M | -6.86M | -4.29M | -50.81K | 107.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.03M | -7.34M | -10.34M | -1.50M | -569.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 790.81K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 485.26K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.26M | 1.45M | 677.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.49M | 7.52M | 5.33M | 2.13M | 40.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.49M | 7.52M | 5.33M | 0 | 40.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.13M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 2.00M | 2.26M | 2.68M | 2.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00 | 408.10K | -131.43K | 72.82K | -188.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -165.86K | -255.16K | -426.25K | 283.79K | -514.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00M | 2.26M | 2.68M | 2.40M | 2.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 2.00M | 2.26M | 2.68M | 2.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.63M | -8.66M | -11.67M | -2.41M | -999.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | -1.32M | -1.33M | -912.24K | -429.71K |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -7.34M | -10.34M | -1.50M | -569.46K |
הנתונים מוצגים ב-AUD