GCX Metals Limited (TM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.44M | -2.63K | -988.00 | -328.92K | -6.46M |
| רווח נקי | -19.34M | -3.26K | -705.00 | -723.66K | -6.29M |
| פחת והפחתות | 92.36K | 22.46K | 10.15K | 766.09K | 359.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 773.27K | 144.00 | 11.00 | 10.74K | 23.70K |
| שינוי בהון החוזר | -1.06M | 477.94K | -115.19K | -301.61K | 4.83M |
| יתרת לקוחות | -1.09M | -124.00 | -124.80K | -20.19K | 2.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.68K |
| יתרת ספקים | 0 | 593.06K | 0 | 26.40K | 7.27M |
| הון חוזר אחר | 24.28K | -114.99K | 9.61K | 4.59M | 124.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.10M | -499.91K | -2.58M | -765.81K | 729.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -298.93K | -15.66K | -559.40K | -114.45K | -120.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -267.47K | -548.00 | -100.73K | -114.45K | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -458.67K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.46K | -15.12K | 0 | 0 | -115.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.45M | 5.30M | 1.44M | 3.54M | 3.72M |
| פירעון חוב | -44.14K | 0 | -266.40K | 276.01K | -298.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.68M | 433.93K | 3.26M | 3.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 65.49M | 622.35K | 1.27M | 0 | 588.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.98M | 433.00 | 2.20K | 3.13M | 35.56K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.82M | 1.63M | -1.81M | 3.09M | 3.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15M | 2.20K | 3.13K | 35.56K | 80.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.98M | 433.00 | 2.20K | 3.13M | 35.56K |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.71M | -3.18K | -986.00 | -443.37K | -6.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.44M | -2.63K | -2.68M | -1.01M | -345.52K |
| הוצאות הוניות | -267.47K | -548.00 | 0 | -114.45K | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD