Lottery Corporation Limited (TLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.36 | 0.63 | 0.69 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 0.63 | 0.59 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.43 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.44 | 0.48 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.49 | 31.49 | 3.38 | 0 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.41B | -4.41B | -3.31B | -3.29B | -3.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.45 | 9.45 | 7.77 | 6.83 | 9.63 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 20.66 | 20.66 | 13.69 | 12.02 | 16.51 |
| יחס כיסוי חוב | 3.39 | 3.02 | 2.06 | 4.94 | -0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.31 | 4.31 | 4.78 | 5.27 | 4.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 3.25 | 2.65 | 2.58 | 3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.91% | 75.91% | 100.00% | 77.10% | 78.29% |
| שיעור EBIT | 16.22% | 16.22% | 17.67% | 17.11% | 14.55% |
| שיעור EBITDA | 17.74% | 16.22% | 20.49% | 19.84% | 17.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.22% | 16.22% | 16.60% | 17.52% | 17.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.71% | 11.71% | 14.25% | 13.84% | 11.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.01% | 8.01% | 9.81% | 10.41% | 7.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.01% | 8.01% | 9.81% | 10.41% | 7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.36% | 68.36% | 68.83% | 75.23% | 68.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.20% | 72.20% | 85.80% | 79.00% | 64.41% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 5.21% | 8.30% | 9.49% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 94.29% | 107.76% | 113.58% | 114.02% | 100.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.60% | 17.60% | 19.48% | 20.87% | 18.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.98% | 11.98% | 12.71% | 15.64% | 17.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.99% | 18.99% | 24.37% | 28.84% | -38.73% |
| תשואת רווחים | 2.35% | 2.22% | 3.08% | 3.66% | 2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 76.94 | 76.94 | 89.38 | 83.38 | 83.68 |
| מחזור זכאים | 0.43 | 0.43 | 1.02 | 1.07 | 0.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.57 | 19.57 | 23.14 | 25.40 | 23.80 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.85 | 0.91 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.94 | -3.82 | -9.58 | -17.62 | -17.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -848.10 | -848.10 | -352.33 | -295.41 | -420.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.74 | 4.74 | 4.08 | 4.38 | 4.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 852.85 | 852.85 | 356.41 | 339.71 | 424.90 |
| מחזור תפעולי | 4.74 | 4.74 | 4.08 | 44.30 | 4.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.87 | 0.86 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.90 | 1.32 | 1.46 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.06 | 4.06 | 7.57 | 7.19 | 5.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.62% | 2.48% | 3.96% | 3.75% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.49 | 44.31 | 33.31 | 27.30 | 43.12 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 3.61 | 3.18 | 2.84 | 3.26 |
| מכפיל הון | 45.78 | 48.52 | 36.85 | 31.13 | 43.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.05 | 40.31 | 25.23 | 26.64 | 30.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.66 | 30.37 | 21.89 | 22.94 | 25.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.27 | -2.36 | -2.11 | 0.47 | -1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 45.78 | 48.52 | 36.85 | 31.13 | 43.12 |
| מכפיל שווי חברה | 22.16 | 25.48 | 18.18 | 16.91 | 22.07 |
| שווי חברה | 14.00B | 14.69B | 13.88B | 13.34B | 13.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.19 | 25.48 | 18.18 | 16.91 | 22.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.94 | 4.13 | 3.72 | 3.35 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.02 | 46.21 | 29.53 | 31.43 | 35.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.17 | 34.82 | 25.63 | 27.06 | 29.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.66 | -1.66 | -1.16 | -1.15 | -2.15 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1.60 | 1.60 | 1.68 | 1.79 | 1.57 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.12 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.19 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-AUD