TerraCom Limited (TER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.87M | 18.32M | -15.55M | 247.55M | 324.00M |
| רווח נקי | -45.50M | -33.06M | 25.95M | 262.10M | 196.13M |
| פחת והפחתות | 14.44M | 19.54M | 17.35M | 14.33M | 30.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -76.94M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -828.00K | 2.03M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.97M | 35.09M | -16.66M | -32.90M | -29.65M |
| יתרת לקוחות | 6.66M | 6.08M | -19.67M | 34.28M | -89.03M |
| מלאי | -4.42M | -399.00K | 6.47M | -9.56M | 4.23M |
| יתרת ספקים | -15.29M | 10.70M | 193.00K | -70.95M | 55.63M |
| הון חוזר אחר | -17.92M | 29.41M | -3.45M | 13.34M | -490.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17M | -3.26M | -41.37M | 78.93M | 126.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.53M | -1.03M | 6.19M | -2.76M | -22.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.17M | -5.13M | -12.52M | -10.73M | -7.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 28.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.20M | -22.00M | -32.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 760.00K | 0 | 0 | 26.62M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.94M | 4.10M | 19.91M | 3.31M | -14.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.48M | -12.64M | -26.69M | -270.69M | -245.64M |
| פירעון חוב | -760.00K | -4.63M | -2.17M | -26.62M | -241.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 57.40M | 0 | 0 | 583.00K | 1.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.01M | -24.03M | -244.01M | -3.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.15M | -1.36M | -489.00K | -642.00K | -1.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.38M | 13.38M | 8.35M | 44.03M | 69.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -146.00K | 388.00K | 376.00K | 361.00K | 2.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.00M | 5.03M | -35.68M | -25.54M | 58.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.38M | 8.35M | 44.03M | 69.57M | 11.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.38M | 13.38M | 8.35M | 44.03M | 69.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.04M | 13.19M | -28.07M | 236.82M | 316.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.87M | 18.32M | -15.55M | 247.55M | 324.00M |
| הוצאות הוניות | -5.17M | -5.13M | -12.52M | -10.73M | -7.79M |
הנתונים מוצגים ב-AUD