Transurban Group (TCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 1.52B | 1.63B | 1.74B | 1.47B |
| רווח נקי | 366.00M | 133.00M | 326.00M | 64.00M | 19.00M |
| פחת והפחתות | 1.16B | 1.10B | 1.07B | 1.11B | 1.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.27B | -2.21B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 12.00M | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | 161.00M | 139.00M | 22.00M | -39.00M | -265.00M |
| יתרת לקוחות | -21.00M | 10.00M | 0 | -47.00M | -11.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 58.00M | -5.00M | 2.00M | 16.00M | 24.00M |
| הון חוזר אחר | 124.00M | 134.00M | 20.00M | -8.00M | -278.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 375.00M | 1.38B | 214.00M | 2.85B | 2.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -273.00M | -126.00M | -760.00M | -943.00M | -6.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -422.00M | -140.00M | -1.12B | -1.18B | -613.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -102.00M | -96.00M | 330.00M | -5.31B |
| רכישת השקעות | -391.00M | -249.00M | -722.00M | -266.00M | -5.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 540.00M | 629.00M | 683.00M | 159.00M | 215.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -264.00M | 491.00M | 9.00M | 5.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.45B | -1.70B | -911.00M | -739.00M | 2.65B |
| פירעון חוב | 812.00M | 434.00M | 952.00M | 864.00M | -467.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.93B | -2.12B | -1.74B | -1.49B | -942.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -325.00M | -13.00M | -120.00M | -114.00M | -83.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.73B | 2.04B | 2.08B | 2.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00M | -6.00M | 0 | 8.00M | 34.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 333.00M | -314.00M | -40.00M | 61.00M | -2.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 2.04B | 2.08B | 2.02B | 4.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.73B | 2.04B | 2.08B | 2.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.92B | 608.00M | 515.00M | 560.00M | 861.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 1.52B | 1.63B | 1.74B | 1.47B |
| הוצאות הוניות | -143.00M | -907.00M | -1.12B | -1.18B | -613.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD