Turaco Gold Ltd (TCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.74M | -10.49M | -5.65M | -9.90M | -1.60M |
| רווח נקי | -23.28M | -13.18M | -4.98M | -10.41M | -5.05M |
| פחת והפחתות | 138.08K | 503.29K | 137.58K | 121.36K | 126.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -22.00 | 314.55K | -498.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 43.50K | 727.99K |
| שינוי בהון החוזר | 938.07K | 2.26M | -743.65K | 557.30K | -244.05K |
| יתרת לקוחות | 203.47K | -116.01K | -2.81K | -21.90K | -153.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 892.10K | 2.43M | -752.25K | 579.20K | -90.88K |
| הון חוזר אחר | -157.50K | -53.98K | 44.98K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.53M | -75.73K | -57.83K | -527.42K | 3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.46M | -14.84M | 20.00K | -175.06K | -3.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.90K | -61.77K | -37.30K | -153.40K | -2.21M |
| רכישות, נטו | 0 | -13.10M | 0 | 0 | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.24K | -16.47K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.32M | 0 | 20.00K | 0 | 68.72K |
| פעילויות השקעה אחרות | 320.12K | -1.68M | 37.30K | -1.42K | -120.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.46M | 50.14M | 9.76M | 113.06K | 13.41M |
| פירעון חוב | 0 | -31.34K | -36.89K | -40.90K | -14.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 60.46M | 50.17M | 9.80M | 155.56K | 14.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.60K | -780.40K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.08M | 32.88M | 8.07M | 3.85M | 13.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.21K | 6.60K | 81.82K | -62.46K | -1.18K |
| שינוי נטו במזומנים | 35.19M | 24.82M | 4.22M | -10.02M | 8.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.88M | 8.07M | 3.85M | 13.87M | 5.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.08M | 32.88M | 8.07M | 3.85M | 13.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.98M | -12.53M | -5.65M | -10.05M | -3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.74M | -10.49M | -5.65M | -9.90M | -1.60M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -2.04M | 4.00 | -153.40K | -2.21M |
הנתונים מוצגים ב-AUD