Tribune Resources Limited (TBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.80 | 8.80 | 9.25 | 12.00 | 27.60 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.57 | 0.55 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.51 | 0.49 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 2.37 | 2.37 | 1.84 | 0.69 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 2.00 | 2.93 | 2.56 | 3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 216.04M | 216.04M | 191.06M | 191.97M | 199.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 19.57 | 19.25 | 11,945.81 | 146.40 | 734.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 151.98 | 137.00 | 12,598.18 | 103.93 | 1,484.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.03 | -0.12 | -0.32 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.51% | 55.51% | 65.81% | 56.96% | 28.00% |
| שיעור EBIT | 48.06% | 48.06% | 47.30% | 12.88% | 10.12% |
| שיעור EBITDA | 60.71% | 60.71% | 67.00% | 26.10% | 22.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.06% | 48.06% | 57.40% | 14.67% | 36.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.04% | 63.04% | 37.59% | 12.73% | 10.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.79% | 36.79% | 20.66% | 4.02% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.97% | 42.97% | 25.01% | 7.31% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.36% | 58.36% | 54.98% | 31.54% | 5.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.18% | 131.18% | 65.48% | 86.78% | 28.00% |
| תשואה על הנכסים | 17.52% | 17.52% | 9.49% | 1.38% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.21% | 23.44% | 12.86% | 1.85% | 0.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.55% | 24.55% | 28.34% | 5.37% | 11.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.59% | 16.59% | 18.86% | 3.08% | 5.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.52% | 17.52% | 9.49% | 1.38% | 0.17% |
| תשואת רווחים | 28.86% | 29.57% | 13.35% | 2.42% | 0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 104.13 | 104.13 | 149.78 | 125.68 | 13.06 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 5.99 | 5.09 | 4.08 | 9.63 |
| מחזור מלאי | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.30 | 1.42 | 1.22 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.95 | 0.80 | 0.53 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 929.95 | 934.46 | 1,340.92 | 1,553.98 | 1,096.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.51 | 3.51 | 2.44 | 2.90 | 27.94 |
| ימי מלאי | 991.88 | 991.88 | 1,410.15 | 1,640.46 | 1,106.47 |
| ימי אשראי מספקים | 65.43 | 60.93 | 71.68 | 89.39 | 37.89 |
| מחזור תפעולי | 995.39 | 995.39 | 1,412.59 | 1,643.37 | 1,134.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.12 | 1.12 | 1.36 | 0.89 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.80 | 1.04 | 0.60 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.33 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.40 | 1.31 | 1.49 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.96 | 14.96 | 0 | 0 | 616.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.45 | 0.43 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.35% | 6.51% | 6.80% | 8.58% | 8.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.48 | 3.39 | 7.48 | 41.40 | 321.14 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.24 | 1.55 | 1.66 | 1.82 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.79 | 0.96 | 0.77 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.90 | 15.36 | 14.72 | 11.66 | 11.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 4.35 | 3.47 | 3.84 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | -4.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.79 | 0.96 | 0.77 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 2.09 | 2.02 | 2.20 | 6.06 | 7.73 |
| שווי חברה | 258.19M | 251.89M | 236.54M | 170.53M | 160.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.07 | 2.02 | 2.20 | 6.06 | 7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.22 | 1.47 | 1.58 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.49 | 15.12 | 13.98 | 11.08 | 11.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 4.28 | 3.30 | 3.65 | 5.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.42 | 7.42 | 5.96 | 5.46 | 5.53 |
| הון עצמי למניה | 6.16 | 6.16 | 4.89 | 4.46 | 4.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 3.92 | 3.92 | 3.04 | 2.06 | 1.75 |
| רווח נקי למניה | 1.44 | 1.44 | 0.63 | 0.08 | 0.01 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.32 | 0.06 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.31 | 0.79 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.78 | 2.16 | 10.79 | 54.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD