Tamboran Resources Limited (TBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.31M | -29.64M | -11.40M | -19.36M | -11.06M |
| רווח נקי | -25.68M | -39.62M | -23.85M | -27.91M | -10.80M |
| פחת והפחתות | 1.23M | 85.95K | 120.44K | 1.08M | 562.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.47M | -4.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.35M | 833.00 | 1.36M | 1.46M |
| שינוי בהון החוזר | -12.32M | -7.39M | 6.94M | 7.89M | -1.82M |
| יתרת לקוחות | 2.82M | -1.97M | 118.12K | -921.87K | -795.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.14M | -5.10M | 0 | 8.42M | -1.02M |
| הון חוזר אחר | -7.00M | -329.23K | 6.82M | 390.82K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.55M | 12.94M | 5.39M | -324.23K | 3.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.08M | -98.77M | -66.11M | -128.54M | -56.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.45M | -110.13M | -63.70M | -137.42M | -54.88M |
| רכישות, נטו | 61.42M | 0 | 0 | 3.66M | -1.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.20M | -204.66K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.05M | 11.36M | -2.41M | 6.42M | -39.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 332.60M | 101.06M | 146.39M | 131.64M | 31.11M |
| פירעון חוב | 54.42M | -7.77M | -5.47M | 0 | -359.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 286.55M | 51.81M | 148.63M | 126.73M | 34.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.49M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.37M | 57.01M | 3.23M | 4.91M | -3.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 222.59M | 45.16M | 74.75M | 10.64M | 26.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.61M | -2.24M | -1.19M | 89.66K | -207.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 176.60M | -29.58M | 67.69M | -16.17M | -36.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.98M | 74.75M | 7.06M | 26.81M | 63.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 222.59M | 45.16M | 74.75M | 10.64M | 26.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.44M | -139.77M | -75.10M | -156.78M | -65.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.31M | -29.64M | -11.40M | -19.36M | -11.06M |
| הוצאות הוניות | -37.13M | -110.13M | -63.70M | -137.42M | -54.88M |
הנתונים מוצגים ב-AUD