Tasman Resources (TAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -3.92M | -5.46M | -4.60M | -6.61M |
| רווח נקי | 17.51M | -3.02M | -13.13M | -5.72M | -2.60M |
| פחת והפחתות | 110.33K | 929.41K | 1.35M | 1.10M | 1.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.43M | -4.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -4.47K | 69.90K | 175.71K | 549.26K |
| שינוי בהון החוזר | 1.05M | 2.37M | 684.87K | 697.26K | -657.29K |
| יתרת לקוחות | 475.90K | 2.06M | -399.47K | 455.10K | -133.75K |
| מלאי | -234.59K | 270.49K | 347.57K | 83.23K | -722.76K |
| יתרת ספקים | 948.23K | -8.68K | 1.08M | 415.31K | 199.66K |
| הון חוזר אחר | -142.58K | 36.15K | -341.33K | -256.39K | -433.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.80M | -4.20M | 5.56M | 572.78K | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00M | -172.77K | -733.88K | -1.11M | -1.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.57K | -305.20K | -42.86K | -948.78K | -1.51M |
| רכישות, נטו | -1.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -250.00K | 0 | 0 | -165.50K | -215.16K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -172.77K | -691.02K | -869.13K | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.05M | 3.87M | 4.45M | 6.15M | 4.50M |
| פירעון חוב | 404.84K | 3.28M | 3.40M | 3.22M | 1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.64M | 588.51K | 1.06M | 2.93M | 3.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.65M | 761.43K | 987.69K | 2.74M | 2.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.89K | 1.20K | -6.55K | 643.00 | 115.79K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.89M | -226.26K | -1.75M | 435.45K | -3.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 761.43K | 987.69K | 2.74M | 2.30M | 6.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.65M | 761.43K | 987.69K | 2.74M | 2.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13M | -3.92M | -6.20M | -5.55M | -8.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -3.92M | -5.46M | -4.60M | -6.61M |
| הוצאות הוניות | -2.46K | -3.00 | -733.88K | -948.78K | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-AUD