Tanami Gold NL (TAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.12M | -6.39M | -5.80M | -3.89M | -2.49M |
| רווח נקי | -7.56M | -5.84M | -6.15M | -3.47M | 7.96M |
| פחת והפחתות | 224.00K | 188.00K | 334.00K | 146.00K | 5.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -641.00K | 556.00K | -397.00K | 376.00K | 305.00K |
| יתרת לקוחות | -1.24M | 381.00K | 59.00K | -158.00K | -43.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 598.00K | 0 | -261.00K | 428.00K | 348.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 175.00K | -195.00K | 106.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -140.00K | -1.29M | -5.40M | -940.00K | -10.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.39M | 6.00K | 18.00K | -266.00K | 9.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13M | -125.00K | -124.00K | 153.00 | -4.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -399.00K | 11.73M |
| רכישת השקעות | -264.00K | 0 | 0 | -3.03M | -2.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.16M | -9.60K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 131.00K | 142.00K | -153.00 | 9.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.58M | -15.00K | -14.00K | -14.00K | -33.00K |
| פירעון חוב | 0 | -15.00K | -14.00K | -14.00 | -33.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 67.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00K | 0 | 0 | -13.99K | -32.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.94M | 18.87M | 25.27M | 31.06M | 35.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 57.07M | -6.40M | -5.79M | -4.17M | 6.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.87M | 25.27M | 31.06M | 35.23M | 28.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.94M | 18.87M | 25.27M | 31.06M | 35.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.24M | -6.52M | -5.92M | -3.88M | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.12M | -6.39M | -5.80M | -3.89M | -2.49M |
| הוצאות הוניות | -2.13M | -125.00K | -124.00K | 153.00 | -4.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD