HSC Technology Group Ltd. (TAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.36 | 7.34 | 2.03 | 7.16 | 2.09 |
| יחס מהיר | 4.49 | 5.96 | 1.61 | 4.05 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 3.44 | 4.94 | 1.24 | 2.52 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.97 | -0.93 | -0.88 | -1.42 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -2.88 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.13 | -117.80 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.60M | 6.13M | 3.40M | 4.59M | 3.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.18 | 1.77 | 1.17 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | -6.72 | -20.73 | -59.04 | -15.07 | -44.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -58.42 | -73.83 | -132.05 | -42.38 | -43.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 3.12 | 1.36 | 1.45 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.20% | 0.61% | 24.61% | 27.36% | 32.48% |
| שיעור EBIT | -29.68% | -23.90% | -28.70% | -10.67% | -22.34% |
| שיעור EBITDA | -25.17% | -19.25% | -26.53% | -9.59% | -20.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.68% | -26.90% | -27.18% | -13.30% | -19.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.17% | -24.22% | -28.90% | -10.98% | -22.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.17% | -19.13% | -28.90% | -10.98% | -22.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.17% | -19.13% | -28.90% | -10.98% | -22.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 78.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.82% | 90.05% | 106.35% | 82.55% | 115.01% |
| תשואה על הנכסים | -22.62% | -18.37% | -41.52% | -22.93% | -22.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.53% | -21.59% | -73.43% | -26.83% | -44.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.27% | -29.52% | -68.40% | -31.92% | -37.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.17% | -22.81% | -67.24% | -31.15% | -36.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.31% | -19.09% | -46.77% | -23.76% | -23.03% |
| תשואת רווחים | -9.08% | -6.06% | -13.89% | -5.86% | -8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 11.37 | 11.09 | 13.18 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 9.67 | 17.99 | 3.03 | 30.23 | 1.71 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 5.50 | 6.02 | 3.76 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.26 | 21.69 | 95.57 | 58.98 | 28.49 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.96 | 1.44 | 2.09 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.57 | 2.75 | 2.97 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.16 | 78.13 | -26.81 | 112.66 | 186.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.67 | 32.09 | 32.91 | 27.70 | 74.68 |
| ימי מלאי | 65.24 | 66.33 | 60.61 | 97.04 | 325.12 |
| ימי אשראי מספקים | 37.75 | 20.29 | 120.32 | 12.07 | 213.31 |
| מחזור תפעולי | 123.91 | 98.42 | 93.51 | 124.73 | 399.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -36.18 | -14.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36.18 | -14.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11 | -8.86 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.38 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.33% | -12.72% | -0.12% | -4.21% | -12.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.00 | -16.47 | -6.92 | -17.06 | -11.68 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 3.15 | 2.08 | 1.87 | 2.66 |
| מכפיל הון | 3.08 | 3.56 | 5.29 | 4.58 | 5.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.64 | -7.86 | -814.81 | -23.75 | -8.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.97 | -8.40 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.27 | -0.06 | 0.68 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.08 | 3.56 | 5.29 | 4.58 | 5.22 |
| מכפיל שווי חברה | -8.61 | -13.27 | -6.48 | -18.09 | -12.65 |
| שווי חברה | 14.74M | 19.56M | 19.16M | 21.18M | 18.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.61 | -13.27 | -6.48 | -18.09 | -12.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 2.55 | 1.72 | 1.73 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.62 | -6.37 | -673.24 | -21.99 | -7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.92 | -6.80 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.40 | 0.34 | 0.26 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD