Terra Uranium Limited (T92) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -848.66K | -1.19M | -1.28M | -1.13M | -63.34K |
| רווח נקי | -1.48M | -1.98M | 0 | 0 | -586.35K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.00K |
| שינוי בהון החוזר | 28.03K | -72.19K | 365.90K | 0 | -13.37K |
| יתרת לקוחות | -10.20K | -72.19K | 365.90K | 0 | -13.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 605.00K | 864.07K | -1.65M | -1.13M | 206.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.75K | -530.94K | -955.40K | -6.84M | -185.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.75K | -491.04K | -3.57K | -6.84M | -185.94K |
| רכישות, נטו | 0 | -39.90K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -951.83K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.33M | 1.53M | 957.22K | 9.43M | 358.77K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.32M | 0 | 1.12M | 10.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -163.58K | -875.47K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.00K | 1.53M | 0 | 0 | 358.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 336.59K | 96.61K | 317.45K | 1.60M | 109.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.25K | -34.98K | -5.04K | 40.49K | -326.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 239.98K | -220.84K | -1.28M | 1.49M | 109.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.61K | 317.45K | 1.60M | 109.16K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 336.59K | 96.61K | 317.45K | 1.60M | 109.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -848.66K | -1.68M | -2.24M | -7.97M | -249.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -848.66K | -1.19M | -1.28M | -1.13M | -63.34K |
| הוצאות הוניות | 0 | -491.04K | -955.40K | -6.84M | -185.94K |
הנתונים מוצגים ב-AUD