Taiton Resources Limited (T88) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -594.68K | -550.94K | -1.13M | -1.04M | -297.99K |
| רווח נקי | -1.48M | -1.75M | -1.67M | -1.95M | 1.23M |
| פחת והפחתות | 24.98K | 849.05K | 38.01K | 16.44K | 5.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 363.60K | 382.63K | 949.87K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.72K | -18.58K | 61.08K | 139.00 | -857.89K |
| יתרת לקוחות | -44.73K | 3.81K | -11.11K | -39.43K | -12.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 57.45K | -22.39K | 72.19K | 39.56K | -845.72K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 852.19K | 5.31K | 56.47K | -48.08K | -675.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61M | -844.89K | -2.30M | -897.76K | -488.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56M | -872.16K | -2.30M | -897.76K | -488.14K |
| רכישות, נטו | 0 | 27.27K | 0 | 0 | -106.00K |
| רכישת השקעות | -50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.76M | 312.18K | -30.00K | 6.24M | 523.00K |
| פירעון חוב | 68.88K | 100.00K | 0 | 50.00K | 510.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.69M | 212.18K | 0 | 6.19M | 13.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -30.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 627.92K | 76.61K | 1.16M | 4.63M | 321.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 551.31K | -1.08M | -3.47M | 4.31M | -263.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.61K | 1.16M | 4.63M | 321.72K | 584.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 627.92K | 76.61K | 1.16M | 4.63M | 321.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | -599.98K | -1.42M | -3.44M | -1.93M | -786.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -594.68K | -550.94K | -1.13M | -1.04M | -297.99K |
| הוצאות הוניות | -5.30K | -872.16K | -2.30M | -897.76K | -488.14K |
הנתונים מוצגים ב-AUD