Stavely Minerals Ltd (SVY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63M | -3.86M | -4.39M | -7.26M | -11.95M |
| רווח נקי | -3.70M | -4.12M | -5.59M | -8.86M | -13.97M |
| פחת והפחתות | 186.91K | 172.39K | 124.61K | 156.66K | 146.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -669.92K | -1.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 42.51K | 106.92K | 372.89K | 803.00K |
| שינוי בהון החוזר | -157.13K | 39.08K | 41.80K | -77.13K | -52.24K |
| יתרת לקוחות | -48.00K | 36.94K | 156.49K | -15.56K | 313.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -114.15K | 0 | -367.49K | 31.86K | -485.08K |
| הון חוזר אחר | 5.01K | 2.14K | -114.70K | -93.43K | 119.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.89K | 4.18K | 930.88K | 1.81M | 2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.84K | -334.04K | 1.75M | -2.56M | -846.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16K | -304.04K | -124.09K | -2.66M | -92.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.09K | 38.17K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.87K |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.00K | -30.00K | 1.88M | 93.69K | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.55M | 1.64M | 4.71M | 10.56M | -96.17K |
| פירעון חוב | 0 | -100.64K | -1.60M | 1.60M | -95.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.65M | 1.74M | 6.88M | 9.30M | -730.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -500.98K | -315.78K | -730.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.64K | 0 | -67.09K | -27.71K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11M | 1.17M | 3.73M | 1.65M | 922.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.94M | -2.56M | 2.07M | 732.20K | -12.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17M | 3.73M | 1.65M | 922.22K | 13.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11M | 1.17M | 3.73M | 1.65M | 922.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.63M | -4.16M | -4.51M | -9.93M | -12.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63M | -3.86M | -4.39M | -7.26M | -11.95M |
| הוצאות הוניות | -1.16K | -304.04K | -124.09K | -2.66M | -92.89K |
הנתונים מוצגים ב-AUD