Super Retail Group Limited (SUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.50M | 577.30M | 587.80M | 674.10M | 296.80M |
| רווח נקי | 205.90M | 221.80M | 240.10M | 263.00M | 241.20M |
| פחת והפחתות | 384.90M | 358.30M | 338.20M | 329.40M | 305.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -649.60M | -3.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.60M | 6.90M |
| שינוי בהון החוזר | -81.60M | -73.50M | 0 | 75.30M | -264.60M |
| יתרת לקוחות | -3.40M | -300.00K | 7.40M | -2.10M | -17.20M |
| מלאי | -73.10M | -40.70M | 0 | 11.00M | -103.20M |
| יתרת ספקים | 20.40M | 3.80M | 0 | 7.90M | -107.20M |
| הון חוזר אחר | -25.50M | -36.30M | -24.40M | 58.50M | -37.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.30M | 650.80M | 9.50M | 648.40M | 11.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.20M | -165.40M | -134.90M | -108.50M | -124.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.40M | -165.70M | -135.00M | -109.60M | -125.00M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 0 | -700.00K | 300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 300.00K | 100.00K | 1.10M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -437.30M | -566.30M | -474.80M | -386.80M | -401.20M |
| פירעון חוב | 32.00M | -1.60M | 0 | -2.20M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -216.80M | -268.80M | -228.10M | -173.90M | -185.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -252.50M | -295.90M | -246.70M | -253.00M | -259.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.70M | 63.30M | 217.80M | 192.30M | 13.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.60M | 200.00K | -200.00K | 100.00K | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -46.60M | -154.20M | 25.50M | 178.90M | -228.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.30M | 217.50M | 192.30M | 13.40M | 242.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.70M | 63.30M | 217.80M | 192.30M | 13.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 392.10M | 411.60M | 452.80M | 564.50M | 171.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.50M | 577.30M | 587.80M | 674.10M | 296.80M |
| הוצאות הוניות | -123.40M | -165.70M | -135.00M | -109.60M | -125.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD