Santos Limited (STO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 2.85B | 3.26B | 4.56B | 2.27B |
| רווח נקי | 846.53M | 1.86B | 1.42B | 2.11B | 658.00M |
| פחת והפחתות | 2.04B | 1.81B | 2.04B | 2.06B | 1.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 42.00M | 31.00M |
| שינוי בהון החוזר | -187.31M | -222.00M | -188.00M | -4.00M | 185.41M |
| יתרת לקוחות | 50.71M | 100.00M | -61.00M | 92.00M | 94.64M |
| מלאי | 43.46M | 14.00M | 1.00M | -47.00M | 27.04M |
| יתרת ספקים | -80.72M | 0 | 0 | 0 | 1.93M |
| הון חוזר אחר | -200.77M | -336.00M | -128.00M | -49.00M | 61.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.81M | -597.21M | -5.02M | 350.95M | 5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99B | -2.69B | -2.90B | -1.67B | -137.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13B | -30.00M | -2.37B | -1.71B | -1.07B |
| רכישות, נטו | -2.00M | -27.00M | -3.00M | -108.00M | 838.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 356.74M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 139.71M | -2.63B | -880.74M | 146.00M | 90.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -818.58M | -206.00M | -860.00M | -3.40B | -481.00M |
| פירעון חוב | 212.15M | 468.00M | 270.00M | -2.45B | -70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.94M | -15.00M | -338.00M | -420.00M | -43.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -796.85M | -991.00M | -777.00M | -536.00M | -221.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -205.94M | 332.00M | -15.00M | -242.00M | -147.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.83B | 1.88B | 2.35B | 2.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.95M | -37.00M | 20.33M | -34.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -252.39M | -42.00M | -477.00M | -624.00M | 1.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 1.88B | 2.35B | 2.98B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.83B | 1.88B | 2.35B | 2.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 642.66M | 449.00M | 889.00M | 2.15B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 2.85B | 3.26B | 4.56B | 2.27B |
| הוצאות הוניות | -2.00B | -2.40B | -2.37B | -1.71B | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-USD