Sunstone Metals Limited (STM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -2.96K | -1.41M | -1.75M | 3.03M |
| רווח נקי | -2.61M | -2.41M | -2.29M | -1.88M | -2.87M |
| פחת והפחתות | 2.86K | 36.62K | 78.53K | 76.06K | 68.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.75K | -202.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 181.19K | 169.16K | 359.00 | 939.00 |
| שינוי בהון החוזר | 357.23K | -803.00 | 451.80K | 179.24K | 13.98K |
| יתרת לקוחות | 24.99K | -9.00 | 24.76K | 146.84K | -90.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 42.16K | 0 | 102.66K | 8.41K | 25.91K |
| הון חוזר אחר | 290.08K | -794.00 | 324.39K | 23.99K | 78.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 479.37K | 2.19M | 179.36K | -128.84K | 6.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.67M | -8.01K | -14.45M | -23.19M | -12.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.67M | -8.01K | -14.45M | -25.10M | -18.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.95K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.21K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.91M | 5.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.65M | 11.06K | 8.24M | 11.31M | 21.30M |
| פירעון חוב | 0 | -14.00 | -42.85K | -39.90K | -35.90K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.65M | 11.07M | 8.74M | 11.35M | 21.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -456.10K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -11.06M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 2.67K | 2.67M | 10.31M | 24.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -218.68K | -75.00 | -7.38K | -57.00 | 11.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01M | 6.00 | -7.64M | -13.69M | 11.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67M | 2.67K | 10.31M | 24.00M | 12.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 2.67K | 2.67M | 10.31M | 24.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.80M | -10.97K | -15.87M | -26.85M | -15.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -2.96K | -1.41M | -1.75M | 3.03M |
| הוצאות הוניות | -33.19K | -8.01K | -14.45M | -25.10M | -18.72M |
הנתונים מוצגים ב-AUD