Service Stream Limited (SSM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.38 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.22 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.47M | -17.47M | 1.57M | -41.96M | -73.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.13 | 2.04 | 2.18 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 1.15 | 12.26 | 7.56 | 6.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.68 | 6.76 | 7.12 | 3.89 | 2.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.45 | 0.03 | 0.47 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.23% | 8.23% | 95.38% | 94.25% | 4.69% |
| שיעור EBIT | 2.79% | 2.79% | 3.66% | 2.52% | 0.78% |
| שיעור EBITDA | 4.02% | 2.79% | 6.22% | 5.07% | 4.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.79% | 2.79% | 3.13% | 2.28% | 1.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.22% | 3.22% | 3.39% | 2.05% | 0.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.42% | 2.42% | 2.54% | 1.41% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.42% | 2.42% | 2.54% | 1.41% | 0.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.19% | 75.19% | 75.12% | 68.87% | 795.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.27% | 115.27% | 108.34% | 89.91% | 1.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 5.13% | 5.66% | 3.08% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.95% | 10.91% | 11.55% | 6.72% | 0.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.85% | 9.85% | 11.28% | 7.82% | 4.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.08% | 7.08% | 8.17% | 5.22% | -1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.90% | 7.90% | 9.17% | 5.12% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 3.50% | 4.86% | 4.20% | 0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 5.11 | 15.49 | 13.90 | 11.01 |
| מחזור זכאים | 28.81 | 28.81 | 2.30 | 2.86 | 26.03 |
| מחזור מלאי | 136.36 | 136.36 | 6.54 | 6.75 | 118.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.56 | 16.56 | 23.54 | 24.39 | 21.98 |
| מחזור נכסים | 2.12 | 2.12 | 2.22 | 2.18 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.45 | 17.98 | 16.70 | 15.23 | 14.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.42 | 61.42 | -79.17 | -47.22 | 22.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.41 | 71.41 | 23.57 | 26.27 | 33.16 |
| ימי מלאי | 2.68 | 2.68 | 55.84 | 54.03 | 3.07 |
| ימי אשראי מספקים | 12.67 | 12.67 | 158.58 | 127.52 | 14.02 |
| מחזור תפעולי | 74.09 | 74.09 | 79.41 | 80.30 | 36.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.90 | 0.89 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.77 | 3.08 | 3.36 | 5.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.38 | 4.38 | 10.30 | 9.28 | 11.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 0.83 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.20% | 5.22% | 10.00% | 11.28% | 17.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.06 | 28.59 | 20.60 | 23.80 | 111.82 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.69 | 0.52 | 0.34 | 0.24 |
| מכפיל הון | 2.62 | 3.12 | 2.38 | 1.60 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.24 | 19.16 | 10.00 | 8.86 | 5.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 14.79 | 9.03 | 7.91 | 5.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.50 | -7.08 | 0.25 | 0.04 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 3.12 | 2.38 | 1.60 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 14.92 | 25.22 | 8.44 | 7.09 | 5.83 |
| שווי חברה | 1.40B | 1.66B | 1.22B | 822.71M | 586.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.82 | 25.22 | 8.44 | 7.09 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.70 | 0.53 | 0.36 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.48 | 19.51 | 10.03 | 9.49 | 6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.72 | 15.06 | 9.06 | 8.47 | 6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | -0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 1.36 |
| הכנסות למניה | 3.83 | 3.83 | 3.80 | 3.72 | 3.33 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 7.95 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 0.92 | 0.81 | 0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.28 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 1.93 | 2.28 | 3.01 | 21.25 |
הנתונים מוצגים ב-AUD