Sietel Limited (SSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78M | 4.69M | 3.20M | 3.34M | 2.22M |
| רווח נקי | 1.27M | 2.40M | 655.70K | 3.34M | 1.36M |
| פחת והפחתות | 1.92M | 1.67M | 1.45M | 1.45M | 1.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.78M | -545.79K | -351.77K | -417.23K |
| יתרת לקוחות | 0 | 462.17K | -733.26K | 145.53K | -361.58K |
| מלאי | 0 | 1.07M | -290.12K | -359.41K | -559.28K |
| יתרת ספקים | 0 | -268.45K | 427.25K | -258.23K | 600.69K |
| הון חוזר אחר | 0 | 516.24K | 50.34K | 120.34K | -97.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.41M | 1.24M | 1.64M | -1.10M | -2.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -485.25K | -5.21M | -2.97M | -6.30M | -3.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -852.97K | -15.71M | -1.25M | -224.02K | -748.35K |
| רכישות, נטו | 2.73K | 0 | 1.73M | 6.07M | 3.17M |
| רכישת השקעות | -1.26M | -3.00M | -1.73M | -9.38M | -4.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.62M | 13.51M | 1.25K | 3.31M | 891.51K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.73M | -6.07M | -3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41M | 592.50K | -1.41M | 4.29M | -7.50K |
| פירעון חוב | -1.40M | 600.00K | -1.40M | 4.30M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.50K | -7.50K | -7.50K | -7.50K | -7.50K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.46M | 1.57M | 1.49M | 2.67M | 1.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -49.19K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -109.66K | 78.83K | -1.18M | 1.29M | -1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57M | 1.49M | 2.67M | 1.38M | 3.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.46M | 1.57M | 1.49M | 2.67M | 1.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 930.12K | -11.02M | 1.96M | 3.11M | 1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78M | 4.69M | 3.20M | 3.34M | 2.22M |
| הוצאות הוניות | -852.97K | -15.71M | -1.25M | -224.02K | -748.35K |
הנתונים מוצגים ב-AUD