Stellar Resources Limited (SRZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.59M | -6.74M | -2.31M | -3.19M | -3.38M |
| רווח נקי | -9.15M | -8.04M | -2.25M | -3.33M | -3.40M |
| פחת והפחתות | 27.26K | 41.16K | 40.01K | 40.10K | 6.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -30.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 418.04K | 0 | 30.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -461.33K | -94.37K | -5.71K | 68.65K | 5.83K |
| יתרת לקוחות | -218.93K | -146.11K | 5.53K | 54.92K | -59.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -281.35K | 0 | -89.47K | -11.91K | 75.27K |
| הון חוזר אחר | 38.94K | 51.74K | -11.24K | 25.64K | -10.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 985.66K | 932.20K | -89.47K | 30.00K | 2.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.02M | -2.96M | 9.00K | -462.00 | -2.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.81K | -18.90K | 0 | -462.00 | -2.84M |
| רכישות, נטו | 65.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.02K |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00K | -2.94M | 9.00K | 0 | -31.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.61M | 2.43M | 11.16M | 2.28M | 31.62K |
| פירעון חוב | 0 | -15.41K | -9.17K | -18.84K | -5.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.62M | 2.44M | 11.17M | 2.48M | 40.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -177.91K | -2.50K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 3.14M | 10.42M | 1.56M | 2.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.21K | -7.27M | 8.86M | -910.95K | -2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.14M | 10.42M | 1.56M | 2.47M | 5.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 3.14M | 10.42M | 1.56M | 2.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.67M | -6.76M | -2.31M | -3.19M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.59M | -6.74M | -2.31M | -3.19M | -3.38M |
| הוצאות הוניות | -73.81K | -18.90K | 3.00 | -462.00 | -2.84M |
הנתונים מוצגים ב-AUD