Servcorp Limited (SRV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.63M | 191.84M | 165.79M | 155.53M | 145.58M |
| רווח נקי | 65.64M | 53.12M | 39.04M | 11.07M | 28.02M |
| פחת והפחתות | 113.84M | 120.60M | 114.53M | 121.90M | 120.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.09M | -7.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 461.00K | 662.00K | 216.00K | 460.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.17M | -9.08M | 8.55M | -2.77M | 7.40M |
| יתרת לקוחות | -4.76M | -10.28M | -8.59M | -7.82M | 5.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.20M | 0 | 16.97M | 8.59M | 3.24M |
| הון חוזר אחר | 726.00K | 1.19M | 177.00K | -3.55M | -1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.01M | 26.74M | 3.00M | 22.04M | -3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.30M | -32.45M | -38.69M | -24.66M | -12.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.59M | -28.74M | -34.88M | -20.59M | -14.84M |
| רכישות, נטו | -1.24M | 0 | -3.28M | 744.00K | 137.00K |
| רכישת השקעות | -9.47M | -3.29M | -1.59M | -3.74M | -7.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.93M | 1.04M | 365.00K | 277.00K | 17.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.07M | -32.45M | -34.19M | -1.35M | -8.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -126.14M | -150.12M | -125.19M | -122.81M | -122.27M |
| פירעון חוב | 0 | -124.21M | -105.57M | -103.44M | -105.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.12M | 721.00K | 3.81M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.90M | -26.63M | -23.43M | -19.36M | -18.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.37M | 0 | 0 | 0 | 1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.23M | 131.50M | 103.30M | 69.48M | 54.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.86M | 18.94M | -3.98M | -3.47M | -3.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.05M | 28.20M | -2.06M | 4.60M | 6.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.18M | 103.30M | 105.36M | 54.44M | 69.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.23M | 131.50M | 103.30M | 69.48M | 54.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 132.21M | 191.84M | 129.51M | 134.94M | 130.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.63M | 191.84M | 165.79M | 155.53M | 145.58M |
| הוצאות הוניות | -44.42M | -27.17M | -36.29M | -20.59M | -14.84M |
הנתונים מוצגים ב-AUD