דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Strike Resources Limited (SRK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.04M-3.18M-2.83M-2.39M-1.92M
רווח נקי8.58M-2.87M754.52K-6.88M-4.59M
פחת והפחתות12.66K22.19K40.09K84.26K325.34K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-679.13K-9.00K-665.18K1.48M1.63M
יתרת לקוחות-254.17K-294.54K-68.76K161.19K-942.29K
מלאי00001.26M
יתרת ספקים-191.21K-289.09K363.20K4.97K1.66M
הון חוזר אחר-233.75K285.54K-959.62K1.32M-343.23K
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.96M-323.05K-2.96M2.92M708.19K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה362.20K308.94K19.94M-4.22M-6.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.11K-11.54K-425.19K-15.60M-6.66M
רכישות, נטו164.32K100.00K20.00M8.98M4.38K
רכישת השקעות0004.21M15.25M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00242.78K2.40M254.17K
פעילויות השקעה אחרות200.00K220.48K124.43K-4.21M-15.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון00-12.99M4.13M5.55M
פירעון חוב00-12.99M3.10M6.97M
הנפקת מניות רגילות0001.03M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0000-1.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.12M3.83M6.72M2.64M4.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-34.80K-8.54K-41.00K-185.60K538.70K
שינוי נטו במזומנים-2.71M-2.88M4.07M-1.57M-2.24M
מזומנים בתחילת התקופה3.83M6.71M2.64M4.21M6.45M
מזומנים בסוף התקופה1.12M3.83M6.72M2.64M4.21M
תזרים מזומנים חופשי-3.04M-3.20M-3.26M-17.99M-8.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.04M-3.18M-2.83M-2.39M-1.92M
הוצאות הוניות-2.11K-11.54K-425.19K-15.60M-6.66M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Strike Resources Limited - תזרים מזומנים