SRG Global Limited (SRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.11M | 94.85M | 93.75M | 43.13M | 61.12M |
| רווח נקי | 71.92M | 47.48M | 34.44M | 22.56M | 20.13M |
| פחת והפחתות | 52.38M | 46.50M | 39.74M | 33.41M | 26.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -94.26M | -58.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.32M | 828.00K | 785.00K |
| שינוי בהון החוזר | 712.00K | -1.57M | 17.60M | -15.63M | 18.22M |
| יתרת לקוחות | -16.24M | -13.83M | 0 | -9.47M | -16.26M |
| מלאי | 639.00K | 722.00K | 0 | -1.45M | -3.70M |
| יתרת ספקים | 4.16M | 16.62M | 0 | -15.69M | 15.91M |
| הון חוזר אחר | 12.15M | -5.08M | 17.60M | 10.99M | 22.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09M | 96.42M | 654.00K | 96.22M | 53.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.21M | -119.87M | -25.27M | -102.48M | -33.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.40M | -27.45M | -25.51M | -31.63M | -20.88M |
| רכישות, נטו | -43.81M | -98.98M | 2.19M | -70.85M | -12.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.56M | 246.00K | 5.83M | 302.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.16M | 63.61M | -42.94M | 47.86M | -14.54M |
| פירעון חוב | 42.82M | 28.29M | -22.08M | 16.20M | -3.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 63.53M | 0 | 48.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.18M | -28.20M | -20.85M | -17.11M | -11.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.80M | 0 | 0 | 48.77M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.73M | 111.86M | 73.36M | 47.71M | 59.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 133.00K | -91.00K | 94.00K | -89.00K | 53.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.87M | 38.50M | 25.64M | -11.59M | 13.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.86M | 73.36M | 47.71M | 59.30M | 46.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.73M | 111.86M | 73.36M | 47.71M | 59.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.65M | 66.47M | 66.30M | 11.50M | 40.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.11M | 94.85M | 93.75M | 43.13M | 61.12M |
| הוצאות הוניות | -40.46M | -28.38M | -27.45M | -31.63M | -20.88M |
הנתונים מוצגים ב-AUD