Spenda Limited (SPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.26M | -1.87M | -5.85M | -2.33M | -10.48M |
| רווח נקי | -15.29M | -24.31M | -13.21M | -11.00M | -50.24M |
| פחת והפחתות | 1.52M | 4.80M | 3.66M | 3.85M | 3.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.07M | -15.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.49M | 1.82M | 2.27M | 2.06M |
| שינוי בהון החוזר | 1.88M | 0 | -695.75K | 2.22M | -6.83M |
| יתרת לקוחות | 1.89M | 0 | -171.45K | 1.63M | 602.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -258.95K | 0 | -393.09K | 278.76K | -6.94M |
| הון חוזר אחר | 252.21K | 0 | -131.21K | 312.32K | -492.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.63M | 15.15M | 2.56M | 8.40M | 56.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.10M | -7.15M | -1.32M | 787.79K | -2.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03K | -51.12K | -64.31K | -87.52K | -95.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -700.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10M | -7.09M | -552.38K | 875.31K | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.04M | 2.87M | 8.66M | 2.27M | -814.74K |
| פירעון חוב | 1.23M | 2.87M | 1.03M | -909.77K | -997.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.81M | 0 | 7.62M | 3.18M | 183.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.58M | 3.69M | 9.84M | 8.35M | 7.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.12M | -6.15M | 1.49M | 734.37K | -13.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.69M | 9.84M | 8.35M | 7.61M | 21.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.58M | 3.69M | 9.84M | 8.35M | 7.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.26M | -1.92M | -7.91M | -2.41M | -10.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.26M | -1.87M | -5.85M | -2.33M | -10.48M |
| הוצאות הוניות | -1.03K | -51.12K | -2.06M | -87.52K | -95.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD