Sparc Technologies Ltd (SPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92M | -2.02M | -2.22M | -2.47M | -4.61M |
| רווח נקי | -2.75M | -2.28M | -4.27M | -4.49M | -14.20M |
| פחת והפחתות | 0 | 211.72K | 228.11K | 331.41K | 172.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -682.68K | -6.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 477.59K | 1.58M | 773.02K | 5.90M |
| שינוי בהון החוזר | 280.79K | -989.37K | -201.60K | 709.35K | -142.73K |
| יתרת לקוחות | 80.52K | -1.01M | -57.03K | 604.51K | -408.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 178.20K | -23.25K | -134.88K | 148.64K | 221.49K |
| הון חוזר אחר | 22.08K | 42.23K | -9.69K | -43.80K | 44.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 546.92K | 559.21K | 444.68K | 889.25K | 10.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.72K | -1.05M | -19.04K | -159.01K | 309.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.43K | -25.71K | -19.04K | -159.01K | -310.90K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.03M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.29K | -1.60K | 0 | -57.30K | 620.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 224.02K | 3.66M | 1.99M | 3.45M | 3.50M |
| פירעון חוב | -196.71K | 730.00K | -128.67K | -128.32K | -102.14K |
| הנפקת מניות רגילות | 420.73K | 3.17M | 2.25M | 3.62M | 3.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -97.92K | -135.00K | 0 | -168.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -141.80K | -128.67K | -33.81K | -102.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 3.29M | 2.71M | 2.96M | 2.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.82M | 586.68K | -249.27K | 820.77K | -797.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29M | 2.71M | 2.96M | 2.14M | 2.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 3.29M | 2.71M | 2.96M | 2.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.05M | -2.04M | -2.24M | -2.63M | -4.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92M | -2.02M | -2.22M | -2.47M | -4.61M |
| הוצאות הוניות | -121.42K | -27.31K | -19.04K | -159.01K | -310.90K |
הנתונים מוצגים ב-AUD