SPACETALK Limited (SPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.21 | 0.61 | 0.46 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 0.44 | 0.33 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.68 | -0.68 | -0.24 | -0.45 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.28 | -0.25 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.89 | -0.89 | -2.06 | -0.57 | -34.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.24M | -17.24M | -7.04M | -6.36M | -3.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.92 | 0.92 | 0.55 | 0.66 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.76 | -0.76 | -1.11 | -1.35 | -4.81 |
| יחס חוב להון | -3.22 | -3.22 | 10.35 | 3.87 | 1.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -3.43 | 0 | 1.28 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.83 | -0.83 | -2.02 | -2.03 | -9.91 |
| יחס כיסוי חוב | -1.05 | -1.05 | -1.77 | -0.75 | -12.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.44 | -5.46 | -9.55 | -9.29 | -10.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.63 | 0.50 | 0.17 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.72 | -1.15 | -0.82 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -18.05% | -18.05% | 49.46% | 49.35% | -5.64% |
| שיעור EBIT | -84.50% | -84.75% | -23.21% | -29.25% | -75.99% |
| שיעור EBITDA | -70.08% | -70.34% | -15.86% | -24.04% | -62.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -84.50% | -84.75% | -22.30% | -30.60% | -46.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -105.77% | -105.77% | -23.17% | -32.54% | -80.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -105.77% | -105.77% | -23.17% | -35.63% | -109.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -105.77% | -105.77% | -23.17% | -32.54% | -82.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 109.48% | 135.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.17% | 124.79% | 103.91% | 106.35% | 174.61% |
| תשואה על הנכסים | -174.32% | -174.32% | -52.84% | -79.35% | -133.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 188.00% | 144.25% | 106.59% | 161.46% | 1,325.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 120.20% | 120.56% | 494.68% | 142.41% | -150.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 486.13% | 487.58% | -958.99% | -391.61% | -143.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -307.73% | -307.73% | -75.24% | -110.06% | -156.39% |
| תשואת רווחים | -175.09% | -129.60% | -49.33% | -21.02% | -48.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.60 | 16.60 | 15.03 | 15.85 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 3.01 | 5.86 | 5.64 | 6.28 |
| מחזור מלאי | 19.34 | 19.34 | 5.86 | 5.84 | 5.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.47 | 18.47 | 89.54 | 56.52 | 31.58 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.65 | 2.28 | 2.23 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.31 | -1.59 | -3.95 | -8.43 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -80.56 | -80.56 | 24.33 | 20.79 | 84.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.99 | 21.99 | 24.29 | 23.03 | 75.19 |
| ימי מלאי | 18.87 | 18.87 | 62.32 | 62.45 | 67.06 |
| ימי אשראי מספקים | 121.43 | 121.43 | 62.28 | 64.69 | 58.09 |
| מחזור תפעולי | 40.86 | 40.86 | 86.61 | 85.48 | 142.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -137.02 | -137.02 | -95.75 | -86.97 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -137.02 | -137.02 | -95.75 | -86.97 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.82 | -0.57 | -0.55 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | -0.46 | -0.14 | -0.16 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.58% | -56.31% | -29.41% | -9.78% | -16.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -0.78 | -2.03 | -4.76 | -2.06 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 0.82 | 0.47 | 1.70 | 2.25 |
| מכפיל הון | -0.82 | -1.11 | -2.16 | -7.68 | -27.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.89 | -1.78 | -3.40 | -10.22 | -5.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -1.79 | -3.44 | -10.34 | -8.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.08 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.82 | -1.11 | -2.16 | -7.68 | -27.27 |
| מכפיל שווי חברה | -2.62 | -1.88 | -4.11 | -7.87 | -3.86 |
| שווי חברה | 29.75M | 21.43M | 12.78M | 33.11M | 32.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.62 | -1.88 | -4.11 | -7.87 | -3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.32 | 0.65 | 1.89 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.99 | -2.88 | -4.72 | -11.41 | -6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -2.90 | -4.77 | -11.54 | -9.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.13 | -0.15 | -0.11 | -0.04 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.10 | -0.11 | -0.07 | -0.03 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.15 | 0.32 | 0.13 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.16 | -0.07 | -0.05 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.36 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.11 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 0.59 | 0.46 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-AUD