Synertec Corporation Limited (SOP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -226.05K | -4.07M | -6.19M | -5.08M | -4.83M |
| רווח נקי | -4.52M | -7.64M | -7.26M | -5.86M | -3.98M |
| פחת והפחתות | 1.01M | 979.35K | 1.08M | 667.58K | 517.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 392.90K | 0 | 0 | 382.61K |
| שינוי בהון החוזר | 2.57M | 743.72K | 92.03K | 11.28K | -1.84M |
| יתרת לקוחות | -192.19K | 226.84K | 36.33K | -977.62K | 21.27K |
| מלאי | -74.11K | -244.70K | -463.52K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.34M | 940.73K | 253.99K | 1.55M | -362.60K |
| הון חוזר אחר | 1.50M | 761.58K | 265.24K | -561.53K | -1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 714.95K | 1.46M | -103.35K | 100.90K | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.21M | -1.47M | -3.83M | -330.51K | -118.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.05M | -1.22M | -3.83M | -366.88K | -373.33K |
| רכישות, נטו | 21.30K | 5.44K | 0 | 36.36K | 0 |
| רכישת השקעות | -150.00K | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.76M | 2.82M | 5.79M | 11.95M | 6.44M |
| פירעון חוב | 2.28M | 2.94M | -486.26K | -752.67K | -223.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.00M | 12.24M | 7.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -383.63K | -862.59K | -484.21K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -523.07K | -119.41K | -335.79K | 461.65K | -223.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.02M | 3.70M | 6.42M | 10.65M | 4.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.68M | -2.72M | -4.23M | 6.53M | 1.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70M | 6.42M | 10.65M | 4.12M | 2.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.02M | 3.70M | 6.42M | 10.65M | 4.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.27M | -5.30M | -10.03M | -5.45M | -5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -226.05K | -4.07M | -6.19M | -5.08M | -4.83M |
| הוצאות הוניות | -3.05M | -1.22M | -3.83M | -366.88K | -373.33K |
הנתונים מוצגים ב-AUD