Supply Network Limited (SNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.36M | 32.17M | 16.49M | 19.03M | 18.12M |
| רווח נקי | 47.63M | 40.02M | 33.03M | 27.41M | 20.02M |
| פחת והפחתות | 11.69M | 10.32M | 9.08M | 7.50M | 6.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.22M | -219.00K | -186.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 711.57K | 0 | 266.80K | 391.97K |
| שינוי בהון החוזר | -18.51M | -24.29M | -25.72M | -15.96M | -8.15M |
| יתרת לקוחות | -7.30M | -2.40M | 0 | -6.62M | -3.87M |
| מלאי | -9.07M | -21.21M | 0 | -15.78M | -9.22M |
| יתרת ספקים | -474.00K | 0 | 0 | 6.49M | 4.84M |
| הון חוזר אחר | -1.67M | -681.00K | -25.72M | -50.00K | 100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.45M | 5.40M | 1.32M | 30.20K | -607.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.12M | -700.00K | -4.33M | -4.33M | -3.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.13M | -3.96M | -4.33M | -4.33M | -3.04M |
| רכישות, נטו | 8.00K | 3.26M | 0 | 0 | 33.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.54M | -14.71M | -14.43M | -14.99M | -13.72M |
| פירעון חוב | -6.32M | -8.53M | -543.00K | -613.00K | 409.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 21.67M | 13.24M | 6.92M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.34M | -27.85M | -21.29M | -16.41M | -9.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.88M | -6.69M | -5.83M | -4.88M | -4.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.86M | 21.36M | 4.54M | 7.76M | 6.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -203.00K | 59.00K | 149.00K | 19.00K | -12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.49M | 16.82M | -2.13M | -270.00K | 1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.36M | 4.54M | 6.66M | 6.93M | 5.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.86M | 21.36M | 4.54M | 7.76M | 6.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.24M | 28.21M | 12.16M | 14.70M | 15.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.36M | 32.17M | 16.49M | 19.03M | 18.12M |
| הוצאות הוניות | -5.13M | -3.96M | -4.33M | -4.33M | -3.04M |
הנתונים מוצגים ב-AUD