Siren Gold Ltd (SNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | -1.71M | -1.74M | -1.61M | -1.37M |
| רווח נקי | 8.11M | -9.39M | -1.98M | -1.71M | -1.32M |
| פחת והפחתות | 26.37K | 47.09K | 66.61K | 69.61K | 50.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 103.00 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 165.27K | -113.82K | 52.77K | 30.96K | -31.44K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 163.93K | -98.78K | 45.33K | 45.47K | -38.39K |
| הון חוזר אחר | 1.34K | -15.04K | 7.44K | -14.50K | 6.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.78M | 7.74M | 119.63K | -2.17K | -73.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.06M | 68.12K | -1.99M | -8.17M | -6.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42K | -1.60M | -1.94M | -8.11M | -6.21M |
| רכישות, נטו | 48.82K | 1.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.18M | -54.32K | -55.72K | -54.32K | -9.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.77M | 3.95M | 4.25M | 4.40M | 4.52M |
| פירעון חוב | -939.00 | -35.54K | -32.67K | 49.12K | -15.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.77M | 3.98M | 4.28M | 4.57M | 4.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -223.16K | -189.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 3.17M | 868.58K | 353.63K | 5.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.34K | -2.77K | -2.11K | -543.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 228.68K | 2.30M | 514.95K | -5.38M | -3.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.17M | 868.58K | 353.63K | 5.73M | 8.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 3.17M | 868.58K | 353.63K | 5.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.65M | -3.31M | -3.68M | -9.72M | -7.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | -1.71M | -1.74M | -1.61M | -1.37M |
| הוצאות הוניות | -2.18M | -1.60M | -1.94M | -8.11M | -6.21M |
הנתונים מוצגים ב-AUD