Santana Minerals Ltd. (SMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27M | -2.73M | -1.53M | -1.22K | -1.04K |
| רווח נקי | -1.41M | -1.69M | -2.59M | -6.87K | -1.04K |
| פחת והפחתות | 21.66K | 115.87K | 14.67K | 5.63K | 469.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 667.33K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.17M | -329.19K | 33.13K | -68.00 | 0 |
| יתרת לקוחות | 145.60K | -109.79K | 35.75K | -68.00 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -11.58K | 56.06K |
| יתרת ספקים | -1.11M | -93.48K | 0 | 27.41K | -41.64K |
| הון חוזר אחר | -205.50K | -125.93K | -2.62K | -15.83K | -14.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 287.63K | -819.94K | 336.76K | -1.22M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.79M | -16.08M | -13.68M | -9.52K | -4.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.79M | -284.68K | -13.68M | -9.52K | -4.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.79M | 0 | 0 | -4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 188.98M | 36.18M | 31.07M | 25.50M | 3.71M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 189.18M | 36.18M | 31.27M | 27.05M | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -198.57K | -1.55M | -288.02K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -196.02K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.33M | 50.45M | 33.07M | 17.21K | 2.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.46K | 3.06K | -1.87K | 2.15K | -4.07K |
| שינוי נטו במזומנים | 137.88M | 17.38M | 15.85M | 14.76K | -1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.45M | 33.07M | 17.21M | 2.45K | 3.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.33M | 50.45M | 33.07M | 17.21K | 2.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.02M | -18.99M | -15.21M | -10.74K | -5.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27M | -2.73M | -1.53M | -1.22M | -1.04M |
| הוצאות הוניות | -746.26K | -16.27M | -13.68M | -9.52K | -4.15K |
הנתונים מוצגים ב-AUD