Solstice Minerals Limited (SLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.66M | -3.63M | -2.34M | -5.82M | -483.80K |
| רווח נקי | -9.11M | -3.07M | 4.61M | -6.91M | -3.74M |
| פחת והפחתות | 107.50K | 127.87K | 159.41K | 165.09K | 18.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -472.62K | 388.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 236.87K | 0 | 1.02K | 562.00 |
| שינוי בהון החוזר | -53.55K | -37.67K | -22.00 | -141.41K | 426.61K |
| יתרת לקוחות | -576.73K | -37.67K | 0 | -27.49K | -144.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| יתרת ספקים | 523.18K | 0 | 0 | -113.92K | 570.91K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -22.00 | 0 | 2.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.39M | -889.51K | -7.11M | 1.55M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.05M | -898.74K | 10.00M | -121.42K | -17.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.04K | -1.01M | -151.28K | -121.42K | -17.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.15M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 108.29K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.00M | 1.94M | -79.99K | -6.74K | 16.42M |
| פירעון חוב | 0 | -68.29K | -79.99K | -53.30K | -5.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 37.07M | 2.01M | 0 | 46.56K | 17.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -633.21K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -69.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.28M | 14.97M | 17.55M | 9.97M | 15.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 317.04K | -2.58M | 7.58M | -5.94M | 15.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.97M | 17.55M | 9.97M | 15.92M | 1.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.28M | 14.97M | 17.55M | 9.97M | 15.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.70M | -4.64M | -2.49M | -5.94M | -501.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.66M | -3.63M | -2.34M | -5.82M | -483.80K |
| הוצאות הוניות | -44.20K | -1.01M | -151.28K | -121.42K | -17.60K |
הנתונים מוצגים ב-AUD