Superloop Ltd. (SLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.90 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 0.87 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.04 | 0.37 | 0.31 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 0.43 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.97 | 17.97 | 0 | 0 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -255.45M | -255.45M | -63.54M | -81.29M | -92.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.10 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.06 | 1.53 | 1.50 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 4.25 | 1.83 | 13.55 | 10.12 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.23 | 4.23 | 15.18 | -4.13 | -7.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.50 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 4.49 | -0.24 | 0.23 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.74% | 13.74% | 34.70% | 34.83% | -2.32% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 4.95% | 0.45% | -7.94% | -13.98% |
| שיעור EBITDA | 10.16% | 4.95% | 14.65% | 9.18% | 7.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.95% | 4.95% | 14.65% | -6.14% | -12.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.66% | 3.66% | -1.35% | -9.43% | -15.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 2.64% | 0.22% | -3.54% | -13.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 2.64% | -2.93% | -3.54% | -13.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.10% | 72.10% | -16.32% | 37.53% | 85.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.93% | 73.93% | -9.25% | 153.47% | 125.36% |
| תשואה על הנכסים | 2.07% | 2.07% | 0.20% | -2.67% | -8.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.27% | 4.26% | 0.30% | -4.01% | -11.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 4.92% | 17.22% | -5.85% | -9.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 3.51% | 17.04% | -2.18% | -7.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.07% | 4.07% | 0.35% | -5.67% | -126.38% |
| תשואת רווחים | 1.26% | 1.03% | 0.08% | -1.98% | -15.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.03 | 10.03 | 9.36 | 12.86 | 11.43 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 6.71 | 5.35 | 4.07 | 10.29 |
| מחזור מלאי | 101.66 | 101.66 | 354.01 | 103.36 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.47 | 4.04 | 3.36 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.90 | 0.75 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 86.46 | 251.96 | -139.62 | -12.30 | 71.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.45 | -14.45 | -28.20 | -57.73 | -3.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.38 | 36.38 | 38.98 | 28.38 | 31.94 |
| ימי מלאי | 3.59 | 3.59 | 1.03 | 3.53 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.42 | 54.42 | 68.21 | 89.64 | 35.47 |
| מחזור תפעולי | 39.97 | 39.97 | 40.01 | 31.91 | 31.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.50 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.84 | 4.84 | 4.29 | 2.00 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.84 | 4.84 | 4.29 | 2.00 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 1.46 | 0.83 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.67% | 5.47% | 3.96% | 3.34% | -4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 79.47 | 96.77 | 1,308.70 | -50.63 | -6.47 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 2.55 | 2.86 | 1.79 | 0.87 |
| מכפיל הון | 3.39 | 4.12 | 3.93 | 2.03 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.05 | 18.27 | 25.25 | 29.91 | -20.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.91 | 14.49 | 19.36 | 14.95 | 6.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.07 | -12.18 | 0.77 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 4.12 | 3.93 | 2.03 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 22.88 | 56.05 | 19.28 | 19.74 | 12.66 |
| שווי חברה | 1.54B | 1.84B | 1.54B | 755.07M | 304.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.80 | 56.05 | 19.28 | 19.74 | 12.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 2.77 | 2.82 | 1.81 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.58 | 19.86 | 24.94 | 30.26 | -22.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15 | 15.75 | 19.13 | 15.12 | 7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.25 | 0.16 | -0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | -1.16 | 0.62 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.29 | 1.29 | 1.05 | 0.87 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.09 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | -0.16 | 0.38 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.74 | -3.03 | 1.19 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 6.67 | 6.67 | 66.81 | -3.39 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-AUD