Stelar Metals Limited (SLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -745.62K | 0 | -738.56K | -637.93K | -668.00 |
| רווח נקי | -1.68M | 0 | 0 | -949.00 | -759.00 |
| פחת והפחתות | 56.60K | 66.64K | 54.25K | 0 | 773.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.00 |
| שינוי בהון החוזר | -89.44K | 0 | 34.00 | 181.80K | 0 |
| יתרת לקוחות | -47.64K | 0 | 0 | 74.84K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 63.69K | 0 | 0 | 81.31K | 0 |
| הון חוזר אחר | -105.50K | 0 | 34.00 | 25.65K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 963.62K | -66.64K | -792.84K | -818.77K | -758.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.52K | 0 | -1.66M | -1.86M | -220.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.52K | 0 | -149.65K | -1.62K | -220.72K |
| רכישות, נטו | 25.00K | 0 | 0 | -250.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.00K | 0 | -1.51M | -1.86M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 2.64M | 0 | 6.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.86M | 0 | 7.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -225.19K | 0 | -680.44K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60M | 0 | 3.68M | 1.43M | 5.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 669.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -934.14K | 0 | 244.95K | -4.50M | 6.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.53M | 0 | 3.43M | 5.93M | -668.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60M | 0 | 3.68M | 1.43M | 5.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -745.62K | 0 | -2.39M | -671.90K | -221.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -745.62K | 0 | -738.56K | -637.93K | -668.00 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.66M | -33.97K | -220.72K |
הנתונים מוצגים ב-AUD