Lycaon Resources Ltd. (SLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -854.18K | -553.00 | -408.10K | -450.91K | -743.44K |
| רווח נקי | -4.81M | -1.22M | -776.68K | -1.60M | -833.38K |
| פחת והפחתות | 1.75K | 1.38M | 0 | 0 | 834.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 433.17K | 0 | 0 | 186.62K |
| שינוי בהון החוזר | -95.51K | 81.00 | 165.02K | 223.03K | -96.68K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -35.22K | 0 | 0 | 0 | -68.34K |
| הון חוזר אחר | -60.29K | 80.90K | 165.02K | 223.03K | -28.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.05M | -596.20K | 203.56K | 927.14K | -834.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -975.82K | -685.00 | -1.13M | -661.01K | -701.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -845.82K | -685.00 | -1.13M | -661.01K | -3.78M |
| רכישות, נטו | -130.00K | 0 | 0 | 0 | -47.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 446.00 | 3.71M | 3.20M | 4.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 12.70M | 21.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 445.79K | 3.71M | 0 | 4.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -213.00K | -78.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -445.34K | 0 | -9.28M | -21.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 3.86K | 4.66M | 2.48M | 18.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.83M | -792.00 | 2.18M | -1.11M | 3.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.86M | 4.66K | 2.48M | 3.59M | 44.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 3.86K | 4.66M | 2.48M | 18.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -854.18K | -1.24K | -1.53M | -1.11M | -3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -854.18K | -553.00 | -408.10K | -450.91K | -743.44K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -685.00 | -1.13M | -661.01K | -3.78M |
הנתונים מוצגים ב-AUD