דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SKS Technologies Group Limited (SKS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת45.66M34.99M8.42M2.92M-895.62K
רווח נקי27.11M14.03M6.62M632.11K3.02M
פחת והפחתות4.05M2.84M1.93M1.41M917.64K
מס הכנסה נדחה000-105.00K-1.02M
תגמול מבוסס מניות0001.56K240.63K
שינוי בהון החוזר13.86M17.58M-310.72K1.04M-4.06M
יתרת לקוחות-13.23M-19.60M02.51M-9.25M
מלאי-219.53K98.69K053.59K-56.44K
יתרת ספקים18.11M31.64M0-1.64M4.77M
הון חוזר אחר9.20M5.44M-310.72K121.68K481.57K
פריטים אחרים שאינם במזומן638.10K17.41M179.48K-56.78K4.68K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-17.09M-2.41M-2.16M-356.50K-784.89K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.35M-2.41M-2.18M-662.97K-814.31K
רכישות, נטו-10.74M126.47K19.56K54.93K142.03K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות3.88K5.54K22.30K251.54K-112.61K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.44M-3.47M-2.90M-2.60M1.61M
פירעון חוב00-1.76M-902.74K2.66M
הנפקת מניות רגילות-44.19K-28.87K0-1.39K-12.92K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-9.97M-2.25M-219.47K-273.46K0
פעילויות מימון אחרות-1.43M-1.19M-919.19K-1.42M-1.04M
יתרת מזומנים בסוף התקופה49.60M32.48M3.37M8.58K39.53K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים17.13M29.11M3.36M-30.95K-69.66K
מזומנים בתחילת התקופה32.48M3.37M8.58K39.53K109.19K
מזומנים בסוף התקופה49.60M32.48M3.37M8.58K39.53K
תזרים מזומנים חופשי39.51M32.43M6.24M2.26M-1.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת45.66M34.99M8.42M2.92M-895.62K
הוצאות הוניות-6.15M-2.55M-2.18M-662.97K-814.31K

הנתונים מוצגים ב-AUD

SKS Technologies Group Limited - תזרים מזומנים