Serko (SKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03M | 4.82M | 5.90M | -22.33M | -18.46M |
| רווח נקי | -17.74M | -21.96M | -15.88M | -30.54M | -35.96M |
| פחת והפחתות | 18.01M | 19.91M | 16.97M | 13.04M | 8.04M |
| מס הכנסה נדחה | -1.09M | 745.00K | -770.00K | -275.00K | 41.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.05M | 6.01M | 4.10M |
| שינוי בהון החוזר | -975.00K | -11.64M | -620.00K | -7.47M | -833.00K |
| יתרת לקוחות | -1.22M | -11.64M | -754.00K | -7.47M | -833.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.41M | -6.15M |
| יתרת ספקים | 252.00K | 5.17M | -438.00K | -1.38M | 6.03M |
| הון חוזר אחר | -4.00K | -286.00K | -182.00K | -37.00K | 127.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.82M | 16.47M | -247.00K | -3.09M | 6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.77M | -2.04M | -5.43M | 3.49M | -61.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32M | -1.24M | -232.00K | -463.00K | -774.00K |
| רכישות, נטו | -2.85M | -17.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -110.00M | -101.00M | -85.00M | 0 | -45.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.00M | 122.50M | 91.00M | 17.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.60M | -4.98M | -11.19M | -13.55M | -15.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34M | -1.16M | -1.16M | -958.00K | 79.17M |
| פירעון חוב | 0 | -1.16M | 0 | -28.00K | 138.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 21.00K | 80.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.19M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.34M | -1.16M | -1.16M | -951.00K | -1.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.15M | 16.40M | 14.14M | 15.24M | 34.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -179.00K | 642.00K | -412.00K | 529.00K | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.26M | 2.27M | -1.11M | -19.27M | -406.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.40M | 14.14M | 15.24M | 34.51M | 34.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.15M | 16.40M | 14.14M | 15.24M | 34.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.89M | -1.40M | -5.53M | -22.79M | -19.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03M | 4.82M | 5.90M | -22.33M | -18.46M |
| הוצאות הוניות | -9.92M | -6.22M | -11.43M | -463.00K | -774.00K |
הנתונים מוצגים ב-NZD