דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של SportsHero Limited (SHO)

SHO

SportsHero Limited (ASX:SHO)

דירוג:
50ניטרלי
מחיר יעד:
A$0.04(▼12.00% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים גדולים ומתמשכים ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, למרות התאוששות חזקה בהכנסות בשנת 2026 — מה שיוצר סיכון מהותי בביצוע ובמימון. האינדיקטורים הטכניים מספקים תמיכה חיובית מתונה בטווח הקצר, כאשר המחיר מעל הממוצע הנע ל-20 יום ול-50 יום ועם MACD חיובי, אך האותות למגמה בטווח הארוך מעורבים, והערכת השווי מוגבלת בשל P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת SportsHero Limited (SHO)

שווי שוק
AU$40.15M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
175.93K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.39
צמיחת הכנסות
1720.43%
צמיחת רווח למניה
25.58%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
2
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Internet Content & Information

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

SportsHero מציגה התאוששות בולטת בהכנסות בשנת 2026 ומבנה הון נקי יותר באופן משמעותי, עם הון עצמי חיובי ואפס חוב. עם זאת, התזה ההשקעתית עדיין מוגבלת בשל הפסדים תפעוליים מתמשכים וגדולים מאוד, וכן תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. בסך הכול, הדוחות מצביעים על מפנה מוקדם בהכנסות, אך עם סיכון ביצועי המתמקד בשיפור השוליים ובהפחתת שריפת המזומנים לפני שצורכי המימון יופיעו מחדש.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.05M57.23K8.54K16.64K16.78K
רווח גולמי1.04M-1.19M11.22K16.64K16.78K
EBITDA-2.68M-2.82M-627.52K-2.75M-2.48M
רווח נקי-2.69M-3.03M-621.41K-3.25M-2.36M
מאזן
סך הנכסים3.77M193.18K34.05K305.99K2.57M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר3.45M179.51K26.72K203.50K2.56M
סך החוב0.001.40M273.57K524.87K0.00
סך ההתחייבויות866.48K2.27M595.86K1.02M264.93K
הון בעלי המניות2.90M-2.08M-561.81K-716.83K2.30M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.99M-2.08M-883.98K-2.98M-1.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.99M-1.41M-881.69K-2.97M-1.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-295.00-340.00-2.30K-11.99K-2.01K
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.28M1.47M721.15K470.70K1.84M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
REAREA
80תשואת יתר
GUMGUM
60ניטרלי
CHLCHL
56ניטרלי
ARTART
54ניטרלי
SHOSHO
50ניטרלי
TNYTNY
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
REA Group Ltd80תשואת יתרA$21.12B38.5327.90%1.71%4.24%-18.52%
Market Herald Ltd60ניטרליA$27.60M6.727.66%—-6.50%—
Camplify Holdings Ltd.56ניטרליA$29.60M-36.36-2.00%—-6.77%95.53%
Airtasker Ltd54ניטרליA$93.02M380.0014.39%—9.89%—
SportsHero Limited50ניטרליA$40.15M-12.57-231.79%—1,720.43%25.58%
Tinybeans Group48ניטרליA$9.53M-30.09-3.12%—28.45%91.98%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.040.0115.79%
161.42-52.15-24.42%
0.05-0.03-37.35%
0.09-0.11-57.00%
0.360.0412.50%
0.19-0.17-47.22%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026