דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sunshine Gold Ltd (SHN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.11M-837.66K-713.42K-1.23M-1.03M
רווח נקי-1.22M-2.27M-6.93M-3.49M-1.67M
פחת והפחתות52.38K80.30K122.21K1.31M390.43K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0209.05K52.08K145.21K212.03K
שינוי בהון החוזר-329.44K34.49K279.41K-149.74K229.36K
יתרת לקוחות-1.03M-680.0014.42K-70.13K22.49K
מלאי00000
יתרת ספקים1.10M0401.01K-5.70K163.49K
הון חוזר אחר-398.12K35.17K-136.02K-73.91K43.38K
פריטים אחרים שאינם במזומן393.15K1.11M5.76M954.23K-195.60K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.26M-3.48M-6.17M-3.80M-4.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.51M-4.51M-6.15M-3.94M-4.11M
רכישות, נטו000138.81K0
רכישת השקעות0000-40.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות459.51K0000
פעילויות השקעה אחרות-209.66K1.03M-26.00K-3.79M-4.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון32.01M2.84M6.95M6.50M4.84M
פירעון חוב000-8.51K-18.71K
הנפקת מניות רגילות32.01M2.84M7.44M6.51M5.16M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-488.79K0-299.58K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה20.57M1.92M3.39M3.33M1.85M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים18.65M-1.47M64.25K1.48M-338.43K
מזומנים בתחילת התקופה1.92M3.39M3.33M1.85M2.19M
מזומנים בסוף התקופה20.57M1.92M3.39M3.33M1.85M
תזרים מזומנים חופשי-1.11M-5.34M-6.86M-5.17M-5.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.11M-837.66K-713.42K-1.23M-1.03M
הוצאות הוניות4.00-4.51M-6.15M-3.94M-4.11M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Sunshine Gold Ltd - תזרים מזומנים