Sonic Healthcare Limited (SHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.30B | 1.07B | 1.47B | 2.23B |
| רווח נקי | 608.29M | 513.60M | 511.09M | 684.98M | 1.46B |
| פחת והפחתות | 869.05M | 815.37M | 777.31M | 702.93M | 675.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.28B | 59.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.54M | 0 | 18.45M | 17.24M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -90.27M | -208.70M | 40.71M | -33.95M |
| יתרת לקוחות | 0 | -66.94M | -207.84M | 244.26M | -83.02M |
| מלאי | 0 | -4.51M | -18.00K | 27.47M | 9.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 205.75M | -128.82M | -42.55M |
| הון חוזר אחר | 0 | -18.82M | -206.60M | -102.19M | 81.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.89M | 35.56M | -8.18M | 1.31B | 46.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -896.99M | -577.62M | -1.81B | -580.04M | -989.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -735.64M | -336.24M | -470.61M | -497.01M | -378.59M |
| רכישות, נטו | -615.74M | -94.57M | -1.35B | -82.39M | -547.16M |
| רכישת השקעות | -9.66M | -35.70M | -40.21M | -27.53M | -81.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 464.04M | -146.80M | 51.42M | 26.89M | 17.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -511.96M | -735.93M | 592.41M | -911.51M | -1.35B |
| פירעון חוב | 475.27M | -169.32M | 1.35B | -3.11M | -280.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 204.41M | 84.27M | 48.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -313.00K | -8.00K | -10.00M | -130.93M | -302.55M |
| דיבידנדים ששולמו | -533.78M | -514.03M | -499.41M | -480.35M | -455.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -453.15M | -52.56M | -449.68M | -381.38M | -359.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 653.70M | 673.77M | 645.00M | 797.99M | 780.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.57M | 45.53M | -11.47M | 38.52M | -7.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.08M | 28.77M | -152.99M | 18.00M | -119.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 673.77M | 645.00M | 797.99M | 780.00M | 899.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 653.70M | 673.77M | 645.00M | 797.99M | 780.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 774.71M | 960.55M | 492.01M | 974.02M | 1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.30B | 1.07B | 1.47B | 2.23B |
| הוצאות הוניות | -630.74M | -336.24M | -579.50M | -497.01M | -378.59M |
הנתונים מוצגים ב-AUD