Singular Health Group Ltd (SHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.30M | -2.34M | -2.44M | -2.46M | -2.91M |
| רווח נקי | -6.34M | -6.38M | -4.92M | -5.39M | -5.99M |
| פחת והפחתות | 80.94K | 129.66K | 507.26K | 389.15K | 259.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.20M | -3.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.28M | 1.29M | 1.32M | 2.66M |
| שינוי בהון החוזר | -1.17M | -156.72K | -160.86K | 594.56K | 96.65K |
| יתרת לקוחות | -627.55K | -127.85K | -4.44K | -101.76K | 69.64K |
| מלאי | 0 | 0 | -181.37K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -131.56K | 191.96K | 0 | 473.00 | -9.48K |
| הון חוזר אחר | -409.97K | -28.87K | 24.95K | 695.85K | 36.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.13M | 779.78K | 852.93K | 2.82M | 3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.37M | 88.15K | -3.56K | -635.21K | -17.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -143.84K | -29.16K | -73.56K | -22.49K | -11.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -612.73K | -5.34K |
| רכישת השקעות | -7.70M | 0 | 0 | -7.12K | -5.34K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.05M | 0 | 0 | 619.85K | 10.68K |
| פעילויות השקעה אחרות | 168.00K | 117.30K | 70.00K | -612.73K | -5.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.67M | 14.48M | 3.21M | 2.65M | -69.26K |
| פירעון חוב | 0 | -27.31K | -1.67M | 1.22M | -422.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.68M | 14.72M | 5.17M | 1.55M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.83K | -205.10K | -289.76K | -123.07K | -68.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 13.68M | 1.46M | 691.51K | 1.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.06M | -6.94K | -1.88K | -87.00 | -3.60K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.32M | 12.22M | 763.73K | -448.42K | -3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.68M | 1.46M | 691.51K | 1.14M | 4.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 13.68M | 1.46M | 691.51K | 1.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.45M | -2.37M | -2.51M | -2.49M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.30M | -2.34M | -2.44M | -2.46M | -2.91M |
| הוצאות הוניות | -143.84K | -29.16K | -73.56K | -22.49K | -11.78K |
הנתונים מוצגים ב-AUD